我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.95 |
-19.41 |
-19.31 |
-397.19 |
-49.40 |
| 本期利润(万元) |
2.96 |
-1.33 |
3.11 |
-320.75 |
-84.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.04 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53.14 |
0.00 |
-38.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.23 |
53.35 |
62.82 |
60.02 |
859.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.75 |
0.82 |
0.78 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
-26.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
718.87 |
2467.94 |
10618.37 |
13832.45 |
31126.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
6111.58 |
27377.77 |
175511.77 |
234604.76 |
159327.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
6111.58 |
26818.60 |
175511.77 |
234604.76 |
157403.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
559.17 |
0.00 |
0.00 |
1924.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.54 |
16.79 |
91.60 |
133.51 |
86.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
4.20 |
22.90 |
33.38 |
21.53 |
| 资产总计(万元) |
6870.17 |
29956.84 |
186193.61 |
248668.84 |
193468.60 |
| 负债合计(万元) |
16.85 |
347.22 |
165.62 |
233.77 |
235.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
6853.33 |
29609.62 |
186027.99 |
248435.07 |
193233.27 |
| 未分配利润(万元) |
-2085.78 |
-7887.84 |
-916.33 |
26311.11 |
68109.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
192.55 |
129.03 |
337.46 |
101.66 |
| 投资收益(万元) |
-7754.71 |
-53470.56 |
-13083.82 |
2853.52 |
240.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7365.68 |
10765.62 |
-5355.71 |
-18682.17 |
16807.02 |
| 其它收入(万元) |
11.33 |
146.75 |
71.50 |
53.11 |
51.93 |
| 收入合计(万元) |
-368.54 |
-42365.64 |
-18239.00 |
-15438.07 |
17200.80 |
| 管理人报酬(万元) |
25.54 |
1072.60 |
721.13 |
859.23 |
107.30 |
| 托管费(万元) |
6.38 |
268.15 |
180.28 |
214.81 |
26.83 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
22.92 |
11.48 |
23.12 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
41.41 |
1373.85 |
920.88 |
1115.68 |
150.29 |
| 利润总额(万元) |
-409.95 |
-43739.49 |
-19159.88 |
-16553.75 |
17050.51 |
| 净利润(万元) |
-409.95 |
-43739.49 |
-19159.88 |
-16553.75 |
17050.51 |
