我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9754.59 |
-17261.61 |
-10493.53 |
-34990.28 |
-12529.60 |
| 本期利润(万元) |
8166.10 |
-10329.59 |
-7159.27 |
-50339.31 |
-22702.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.25 |
-0.16 |
-0.61 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
755.13 |
0.00 |
21041.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70874.02 |
63323.01 |
74985.12 |
92734.90 |
139820.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.70 |
1.79 |
1.92 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
-23.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.16 |
0.00 |
121.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6344.16 |
6835.07 |
20766.69 |
25124.26 |
11719.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
64462.55 |
99004.84 |
208097.13 |
267170.94 |
124752.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
64462.55 |
99004.84 |
208097.13 |
267170.94 |
124752.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.06 |
128.18 |
276.46 |
369.82 |
156.37 |
| 应付托管费(万元) |
12.01 |
21.36 |
46.08 |
61.64 |
26.06 |
| 资产总计(万元) |
70903.11 |
105912.45 |
228986.45 |
293667.68 |
136758.73 |
| 负债合计(万元) |
479.53 |
282.65 |
492.26 |
4743.59 |
1053.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
70423.58 |
105629.80 |
228494.19 |
288924.09 |
135705.68 |
| 未分配利润(万元) |
28977.57 |
50412.54 |
129872.21 |
174120.91 |
93508.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.37 |
60.60 |
35.58 |
89.38 |
20.03 |
| 投资收益(万元) |
-18695.08 |
-36264.62 |
-6734.76 |
-1095.22 |
-52.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7530.89 |
-18774.45 |
-13658.38 |
-31399.81 |
-5145.49 |
| 其它收入(万元) |
19.25 |
127.75 |
57.60 |
87.87 |
44.49 |
| 收入合计(万元) |
-11132.57 |
-54850.71 |
-20299.96 |
-32317.79 |
-5133.91 |
| 管理人报酬(万元) |
491.13 |
3024.15 |
1984.33 |
2781.63 |
826.63 |
| 托管费(万元) |
81.86 |
504.03 |
330.72 |
463.61 |
137.77 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
22.54 |
11.43 |
22.47 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
600.66 |
3662.60 |
2401.93 |
3332.91 |
994.53 |
| 利润总额(万元) |
-11733.23 |
-58513.31 |
-22701.89 |
-35650.70 |
-6128.44 |
| 净利润(万元) |
-11733.23 |
-58513.31 |
-22701.89 |
-35650.70 |
-6128.44 |
