我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8538.96 |
-25707.93 |
-30677.61 |
-33273.40 |
-26176.62 |
| 本期利润(万元) |
12643.67 |
-29447.96 |
-15972.94 |
-17678.60 |
-31536.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.26 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35205.68 |
0.00 |
72594.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191425.56 |
180180.29 |
245451.52 |
268718.63 |
264749.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.85 |
1.99 |
2.11 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.53 |
0.00 |
123.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9326.09 |
9905.15 |
48371.48 |
25289.82 |
11844.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
190945.05 |
302901.24 |
371013.57 |
270545.19 |
112946.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
179420.57 |
267013.70 |
307492.11 |
218451.74 |
91822.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
11524.48 |
35887.53 |
63521.45 |
52093.45 |
21124.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.34 |
308.54 |
521.70 |
395.18 |
140.77 |
| 应付托管费(万元) |
34.22 |
51.42 |
69.56 |
52.69 |
18.77 |
| 资产总计(万元) |
203775.81 |
318948.66 |
423871.61 |
298142.79 |
125036.22 |
| 负债合计(万元) |
3073.74 |
4841.06 |
6396.08 |
2539.30 |
1182.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
200702.06 |
314107.60 |
417475.52 |
295603.50 |
123853.91 |
| 未分配利润(万元) |
92139.10 |
164694.61 |
241354.23 |
162577.02 |
80504.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.19 |
232.18 |
99.88 |
86.13 |
38.45 |
| 投资收益(万元) |
-26996.68 |
-40226.62 |
-504.41 |
-14782.12 |
-17868.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5729.38 |
17291.12 |
21457.95 |
-16949.94 |
8130.91 |
| 其它收入(万元) |
13.96 |
113.04 |
70.47 |
60.07 |
18.27 |
| 收入合计(万元) |
-32679.92 |
-22590.27 |
21123.89 |
-31585.87 |
-9680.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1479.94 |
4980.96 |
2898.84 |
2543.05 |
928.60 |
| 托管费(万元) |
246.66 |
728.43 |
386.51 |
339.07 |
123.81 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
24.34 |
11.99 |
24.12 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
1788.83 |
6118.96 |
3521.50 |
3002.86 |
1083.60 |
| 利润总额(万元) |
-34468.74 |
-28709.24 |
17602.39 |
-34588.73 |
-10764.36 |
| 净利润(万元) |
-34468.74 |
-28709.24 |
17602.39 |
-34588.73 |
-10764.36 |
