财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15228.32 |
8366.88 |
18776.42 |
10320.25 |
5127.94 |
| 本期利润(万元) |
39693.65 |
7237.61 |
17672.42 |
13769.24 |
9053.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.19 |
0.37 |
0.71 |
0.57 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
70.68 |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
18.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32812.21 |
0.00 |
27211.22 |
0.00 |
13462.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.03 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76950.88 |
49074.21 |
56447.02 |
67303.66 |
46094.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.77 |
2.75 |
2.43 |
2.64 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
96.50 |
0.00 |
40.88 |
0.00 |
21.02 |
| 累计净值增长率(%) |
406.12 |
0.00 |
157.57 |
0.00 |
121.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28008.01 |
1569.24 |
4941.09 |
3282.51 |
9326.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
375154.79 |
59805.30 |
65731.99 |
62836.64 |
190945.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
368323.00 |
58067.26 |
64976.80 |
61935.43 |
179420.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
6831.79 |
1738.03 |
755.19 |
901.21 |
11524.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
272.32 |
65.56 |
67.04 |
86.04 |
205.34 |
| 应付托管费(万元) |
45.39 |
10.93 |
11.17 |
14.34 |
34.22 |
| 资产总计(万元) |
415885.39 |
63394.82 |
73130.02 |
67348.62 |
203775.81 |
| 负债合计(万元) |
25001.78 |
658.86 |
1908.56 |
674.94 |
3073.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
390883.60 |
62735.96 |
71221.46 |
66673.69 |
200702.06 |
| 未分配利润(万元) |
307461.07 |
36826.66 |
36844.46 |
27800.61 |
92139.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.19 |
19.18 |
10.41 |
69.08 |
32.19 |
| 投资收益(万元) |
38317.03 |
25765.54 |
7727.91 |
-20153.64 |
-26996.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89245.16 |
1669.30 |
6894.46 |
-10501.97 |
-5729.38 |
| 其它收入(万元) |
350.71 |
17.92 |
4.97 |
111.70 |
13.96 |
| 收入合计(万元) |
127930.10 |
27471.95 |
14637.75 |
-30474.83 |
-32679.92 |
| 管理人报酬(万元) |
824.06 |
851.12 |
410.42 |
2367.36 |
1479.94 |
| 托管费(万元) |
137.34 |
141.85 |
68.40 |
394.56 |
246.66 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
21.38 |
10.82 |
24.31 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
1136.07 |
1082.08 |
529.87 |
2875.09 |
1788.83 |
| 利润总额(万元) |
126794.03 |
26389.87 |
14107.87 |
-33349.92 |
-34468.74 |
| 净利润(万元) |
126794.03 |
26389.87 |
14107.87 |
-33349.92 |
-34468.74 |
