我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6204.59 |
2554.87 |
2750.41 |
1659.95 |
6329.82 |
| 本期利润(万元) |
7648.58 |
2873.49 |
1601.19 |
830.31 |
6355.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.03 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
3.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15332.63 |
0.00 |
9975.73 |
0.00 |
7688.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74437.22 |
66876.54 |
59768.69 |
59636.83 |
60091.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.26 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
12.49 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
5.98 |
| 累计净值增长率(%) |
16.68 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
5.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
163.56 |
821.07 |
307.93 |
188144.57 |
190.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
74273.24 |
50659.17 |
58842.10 |
0.00 |
183101.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
17552.74 |
9200.53 |
9998.07 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54717.89 |
41458.64 |
48844.02 |
0.00 |
179373.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.00 |
29.31 |
31.17 |
171.34 |
201.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
4.88 |
5.20 |
28.56 |
33.58 |
| 资产总计(万元) |
75482.68 |
59922.84 |
60191.17 |
189340.21 |
197463.50 |
| 负债合计(万元) |
1045.45 |
154.15 |
99.82 |
117846.56 |
415.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
74437.22 |
59768.69 |
60091.35 |
71493.65 |
197047.91 |
| 未分配利润(万元) |
17830.27 |
9975.73 |
8668.23 |
8062.65 |
18389.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1669.98 |
820.74 |
4305.17 |
3361.86 |
13802.28 |
| 投资收益(万元) |
5319.46 |
2355.32 |
3905.60 |
3492.58 |
7510.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1444.00 |
-1149.22 |
25.61 |
-1253.60 |
198.55 |
| 其它收入(万元) |
13.89 |
2.02 |
8.93 |
8.24 |
38.86 |
| 收入合计(万元) |
8447.33 |
2028.87 |
8245.31 |
5609.08 |
21550.12 |
| 管理人报酬(万元) |
380.65 |
178.38 |
1439.10 |
1149.78 |
3667.48 |
| 托管费(万元) |
63.44 |
29.73 |
239.85 |
191.63 |
611.25 |
| 其它费用(万元) |
23.71 |
11.89 |
28.58 |
12.81 |
45.20 |
| 费用合计(万元) |
798.75 |
427.68 |
1889.88 |
1479.20 |
4938.09 |
| 利润总额(万元) |
7648.58 |
1601.19 |
6355.43 |
4129.88 |
16612.03 |
| 净利润(万元) |
7648.58 |
1601.19 |
6355.43 |
4129.88 |
16612.03 |
