我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.91 |
-2.24 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
1.63 |
1.64 |
6.24 |
-15.17 |
-11.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
-0.16 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120.81 |
119.18 |
106.38 |
100.14 |
90.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.15 |
1.08 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6698.02 |
6072.96 |
7060.92 |
8488.66 |
14708.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
117373.34 |
103663.57 |
106909.73 |
122911.28 |
89974.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
117373.34 |
103663.44 |
106909.73 |
122911.28 |
89974.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.62 |
138.55 |
132.80 |
162.66 |
132.00 |
| 应付托管费(万元) |
25.10 |
23.09 |
22.13 |
27.11 |
22.00 |
| 资产总计(万元) |
124117.31 |
109769.62 |
114018.03 |
132406.79 |
104797.33 |
| 负债合计(万元) |
249.29 |
234.05 |
618.74 |
1718.97 |
745.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
123868.01 |
109535.56 |
113399.29 |
130687.81 |
104052.05 |
| 未分配利润(万元) |
57328.14 |
49575.01 |
52689.76 |
68347.94 |
50888.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.25 |
25.55 |
14.30 |
44.14 |
24.30 |
| 投资收益(万元) |
1358.16 |
-437.00 |
670.19 |
21923.75 |
19599.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1658.42 |
-14979.98 |
-14585.35 |
-7777.99 |
-15360.45 |
| 其它收入(万元) |
11.76 |
13.28 |
8.73 |
22.70 |
16.92 |
| 收入合计(万元) |
3041.59 |
-15378.15 |
-13892.12 |
14212.61 |
4279.98 |
| 管理人报酬(万元) |
962.69 |
1645.32 |
848.85 |
1723.26 |
862.77 |
| 托管费(万元) |
160.45 |
274.22 |
141.48 |
287.21 |
143.80 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.61 |
10.72 |
22.15 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
1133.87 |
1941.14 |
1001.05 |
2244.85 |
1144.57 |
| 利润总额(万元) |
1907.72 |
-17319.29 |
-14893.17 |
11967.75 |
3135.41 |
| 净利润(万元) |
1907.72 |
-17319.29 |
-14893.17 |
11967.75 |
3135.41 |
