我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-682.02 |
1333.80 |
443.86 |
129.44 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
-884.46 |
1571.19 |
807.24 |
7.92 |
172.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1397.61 |
0.00 |
71.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26868.67 |
27753.12 |
26997.10 |
26189.85 |
26354.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.17 |
143.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
23349.07 |
20675.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
6934.22 |
4269.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
16414.85 |
16405.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.56 |
21.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.89 |
5.36 |
| 资产总计(万元) |
28072.46 |
26523.12 |
| 负债合计(万元) |
319.33 |
333.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
27753.12 |
26189.85 |
| 未分配利润(万元) |
1634.45 |
71.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
778.75 |
370.65 |
| 投资收益(万元) |
1016.67 |
-9.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
237.39 |
-121.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2032.81 |
239.55 |
| 管理人报酬(万元) |
266.26 |
129.83 |
| 托管费(万元) |
66.57 |
32.46 |
| 其它费用(万元) |
37.37 |
18.37 |
| 费用合计(万元) |
461.62 |
231.63 |
| 利润总额(万元) |
1571.19 |
7.92 |
| 净利润(万元) |
1571.19 |
7.92 |
