我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 508.30 4.32%
债券 10764.41 91.58%
银行存款和结算备付金 481.43 4.10%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:11754.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 18.95 117.11 1.02%
牧原股份 002714 1.23 56.96 0.49%
山西焦煤 000983 5.58 53.34 0.46%
建设银行 601939 6.40 50.75 0.44%
招商银行 600036 1.20 45.13 0.39%
中国神华 601088 0.99 43.16 0.37%
光大银行 601818 8.79 31.64 0.27%
美的集团 000333 0.30 22.82 0.20%
陕西煤业 601225 0.78 21.51 0.19%
紫金矿业 601899 1.23 22.31 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 2.30%
采矿业 0.01 1.22%
农、林、牧、渔业 0.01 0.49%
制造业 0.00 0.39%
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金 600916 2.97 28.57 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债17 30.00 2995.56 25.96%
24华发集团MTN006 10.00 1029.92 8.93%
22农发06 10.00 1010.65 8.76%
24首钢股份SCP003 10.00 1001.29 8.68%
24越秀集团MTN005A 10.00 1000.28 8.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2995.56 25.96%
金融债券 1010.65 8.76%
企业债 995.56 8.63%
可转债 201.64 1.75%
央行票据 0.00 0.00%