广发安盈混合C(002119)_资产配置

广发安盈混合C002119GF AN EARNINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43280.46	7.04%
债券	561306.91	91.33%
银行存款和结算备付金	7897.41	1.29%
其他资产	2092.37	0.34%

资产总值：614577.16万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	26.77	1480.65	0.25%
宁德时代	300750	3.77	1384.57	0.24%
恒立液压	601100	11.83	1300.25	0.22%
长盈精密	300115	27.96	1300.14	0.22%
中国太保	601601	29.49	1235.93	0.21%
拓普集团	601689	15.70	1211.73	0.21%
双环传动	002472	24.17	1145.90	0.20%
药明康德	603259	12.71	1152.03	0.20%
中芯国际	688981	8.48	1041.22	0.18%
浙江荣泰	603119	8.66	1001.70	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	5.77%
金融业	0.56	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.22%
科学研究和技术服务业	0.12	0.20%
建筑业	0.05	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.06%
采矿业	0.03	0.05%
综合	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	94.12	1776.04	0.29%
紫金矿业	601899	50.73	1493.49	0.24%
中航成飞	302132	15.25	1374.79	0.23%
中航沈飞	600760	19.09	1371.23	0.22%
山东黄金	600547	27.60	1085.51	0.18%
赤峰黄金	600988	38.13	1127.89	0.18%
宁德时代	300750	2.59	1040.90	0.17%
洛阳钼业	603993	60.13	944.04	0.15%
中国移动	600941	8.40	879.31	0.14%
紫光国微	002049	9.36	845.30	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	2.43%
采矿业	0.55	0.89%
金融业	0.46	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.37%
建筑业	0.07	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	40.79	1126.62	0.38%
新华保险	601336	18.85	1102.72	0.37%
东方财富	300059	47.56	1100.06	0.37%
华泰证券	601688	58.65	1044.56	0.35%
中航沈飞	600760	16.21	949.94	0.32%
陕西煤业	601225	47.94	922.37	0.31%
农业银行	601288	152.71	897.93	0.30%
国电电力	600795	180.67	874.44	0.30%
中航成飞	302132	9.84	865.33	0.29%
中国神华	601088	18.72	758.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	2.88%
金融业	0.77	2.59%
采矿业	0.34	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.35%
建筑业	0.04	0.14%
卫生和社会工作	0.03	0.10%
房地产业	0.03	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%
批发和零售业	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	10.74	411.88	0.24%
农业银行	601288	58.07	300.80	0.17%
中国黄金	600916	33.68	295.71	0.17%
山西焦煤	000983	35.14	241.41	0.14%
中国平安	601318	4.71	243.18	0.14%
光大银行	601818	65.46	247.44	0.14%
长江电力	600900	8.95	248.90	0.14%
恒瑞医药	600276	4.39	215.99	0.13%
招商公路	001965	15.29	202.44	0.12%
工商银行	601398	29.00	199.81	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	0.86%
制造业	0.14	0.83%
采矿业	0.09	0.53%
批发和零售业	0.03	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.12%
建筑业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	170.00	18278.90	3.14%
23农行二级资本债02A	110.00	11492.41	1.97%
21国开03	110.00	11336.43	1.95%
24杭州银行二级资本债01	110.00	11108.81	1.91%
25南航股MTN013	110.00	11008.70	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155105.40	26.63%
企业债	122249.46	20.99%
国家债券	16048.72	2.76%
可转债	3109.57	0.53%
央行票据	0.00	0.00%

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