财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
303170.20 |
109617.58 |
334662.16 |
83716.48 |
103487.04 |
| 本期利润(万元) |
165666.86 |
-50247.98 |
454312.70 |
287183.86 |
115049.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
-0.15 |
1.38 |
0.84 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.63 |
0.00 |
32.95 |
0.00 |
10.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
774913.56 |
0.00 |
729537.03 |
0.00 |
462590.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.15 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1345031.11 |
1466366.91 |
1729293.44 |
1686393.34 |
1269006.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.46 |
4.74 |
4.92 |
4.77 |
3.93 |
| 本期净值增长率(%) |
11.14 |
0.00 |
38.78 |
0.00 |
11.03 |
| 累计净值增长率(%) |
519.33 |
0.00 |
457.24 |
0.00 |
345.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258380.42 |
154125.56 |
86974.25 |
62613.66 |
29775.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1188232.85 |
1629021.04 |
1190267.01 |
962798.16 |
899652.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1182133.63 |
1622838.53 |
1187201.56 |
948471.04 |
881196.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
6099.22 |
6182.51 |
3065.45 |
14327.13 |
18455.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1386.11 |
1762.05 |
1220.89 |
1069.11 |
970.71 |
| 应付托管费(万元) |
231.02 |
293.67 |
203.48 |
178.19 |
161.78 |
| 资产总计(万元) |
1453664.83 |
1795657.24 |
1287420.30 |
1029460.79 |
933017.65 |
| 负债合计(万元) |
108633.71 |
66363.79 |
18414.12 |
6262.95 |
5713.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1345031.11 |
1729293.44 |
1269006.18 |
1023197.84 |
927304.18 |
| 未分配利润(万元) |
1098886.92 |
1377561.47 |
946395.42 |
734376.60 |
591166.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
237.39 |
434.84 |
183.46 |
318.78 |
110.67 |
| 投资收益(万元) |
307884.54 |
347942.03 |
109990.98 |
-37758.61 |
-142087.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-137503.34 |
119650.54 |
11562.61 |
196501.43 |
51087.19 |
| 其它收入(万元) |
5905.73 |
5531.06 |
1166.25 |
1568.29 |
655.10 |
| 收入合计(万元) |
176524.31 |
473558.46 |
122903.29 |
160629.89 |
-90234.61 |
| 管理人报酬(万元) |
9294.60 |
16473.34 |
6720.75 |
12207.49 |
6449.28 |
| 托管费(万元) |
1549.10 |
2745.56 |
1120.13 |
2034.58 |
1074.88 |
| 其它费用(万元) |
13.69 |
26.86 |
12.76 |
25.81 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
10857.45 |
19245.76 |
7853.65 |
14267.88 |
7536.68 |
| 利润总额(万元) |
165666.86 |
454312.70 |
115049.65 |
146362.01 |
-97771.29 |
| 净利润(万元) |
165666.86 |
454312.70 |
115049.65 |
146362.01 |
-97771.29 |
