我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39813.81 |
-148858.48 |
-100048.91 |
-96141.91 |
-39862.27 |
| 本期利润(万元) |
197259.42 |
-97771.29 |
-43086.51 |
-36445.63 |
-87869.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.26 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.04 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
259682.51 |
0.00 |
470695.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1064910.92 |
927304.18 |
1108136.39 |
1222188.34 |
1312128.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.39 |
2.76 |
2.92 |
3.02 |
3.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
212.67 |
0.00 |
241.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29775.12 |
64436.51 |
124285.22 |
84075.89 |
112988.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
899652.75 |
1163101.18 |
1309955.49 |
1360712.79 |
1661900.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
881196.91 |
1158258.30 |
1307349.79 |
1359433.24 |
1661900.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
18455.84 |
4842.88 |
2605.71 |
1279.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
970.71 |
1248.15 |
1747.76 |
1894.52 |
2191.64 |
| 应付托管费(万元) |
161.78 |
208.02 |
291.29 |
315.75 |
365.27 |
| 资产总计(万元) |
933017.65 |
1230695.04 |
1451837.54 |
1446953.72 |
1841929.10 |
| 负债合计(万元) |
5713.47 |
8506.70 |
4665.53 |
5083.06 |
28574.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
927304.18 |
1222188.34 |
1447172.01 |
1441870.65 |
1813354.40 |
| 未分配利润(万元) |
591166.80 |
817132.32 |
1018028.06 |
980285.61 |
1282597.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.67 |
464.48 |
303.41 |
551.86 |
298.79 |
| 投资收益(万元) |
-142087.58 |
-76715.05 |
11548.39 |
-169546.51 |
-130330.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51087.19 |
59696.29 |
110984.35 |
-321538.01 |
-224261.34 |
| 其它收入(万元) |
655.10 |
2487.48 |
1654.87 |
9674.86 |
7258.78 |
| 收入合计(万元) |
-90234.61 |
-14066.80 |
124491.03 |
-480857.80 |
-347034.67 |
| 管理人报酬(万元) |
6449.28 |
19161.39 |
11024.52 |
27821.29 |
15908.23 |
| 托管费(万元) |
1074.88 |
3193.57 |
1837.42 |
4636.88 |
2651.37 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
23.85 |
12.05 |
24.49 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
7536.68 |
22378.82 |
12874.00 |
32482.68 |
18571.13 |
| 利润总额(万元) |
-97771.29 |
-36445.63 |
111617.03 |
-513340.48 |
-365605.81 |
| 净利润(万元) |
-97771.29 |
-36445.63 |
111617.03 |
-513340.48 |
-365605.81 |
