广发百发大数据价值混合E(001732)_资产配置

广发百发大数据价值混合E001732GF HUNDRED BIG DATA STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23669.70	89.26%
债券	636.76	2.40%
银行存款和结算备付金	2010.94	7.58%
其他资产	200.74	0.76%

资产总值：26518.15万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	31.53	2112.83	8.00%
松发股份	603268	9.59	2049.00	7.76%
睿创微纳	688002	9.57	1659.28	6.28%
新雷能	300593	52.33	1503.96	5.70%
长盈通	688143	8.17	1427.07	5.41%
国科天成	301571	18.72	1256.11	4.76%
国睿科技	600562	41.03	1100.01	4.17%
航发科技	600391	26.60	1080.23	4.09%
洪都航空	600316	32.10	1072.46	4.06%
航发动力	600893	27.17	1055.83	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.35	89.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光智科技	300489	8.87	2767.00	8.74%
中航光电	002179	47.73	2205.13	6.97%
长盈通	688143	11.61	2042.32	6.45%
睿创微纳	688002	12.35	1910.65	6.04%
航天电器	002025	22.15	1688.27	5.33%
火炬电子	603678	19.41	1611.03	5.09%
信维通信	300136	11.21	1336.79	4.22%
锐科激光	300747	21.08	1119.14	3.54%
宏达电子	300726	12.69	1072.86	3.39%
新雷能	300593	34.76	1044.89	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	92.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	37.90	2382.77	6.35%
航发动力	600893	32.15	1545.13	4.12%
国科天成	301571	21.90	1383.86	3.69%
睿创微纳	688002	12.32	1246.41	3.32%
中航光电	002179	36.54	1235.05	3.29%
洪都航空	600316	29.55	1169.59	3.12%
火炬电子	603678	31.61	1074.11	2.86%
菲利华	300395	11.69	1068.47	2.85%
航天电子	600879	44.62	992.35	2.65%
北化股份	002246	39.57	989.25	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	88.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.02%
采矿业	0.03	0.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	18.20	1825.46	7.12%
航天电子	600879	73.11	1558.71	6.08%
新雷能	300593	39.30	1169.57	4.56%
复旦微电	688385	13.66	1006.86	3.93%
中科星图	688568	16.36	965.20	3.77%
紫光国微	002049	9.92	781.80	3.05%
超捷股份	301005	4.13	641.27	2.50%
ST臻镭	688270	5.04	614.67	2.40%
航天智装	300455	18.75	563.25	2.20%
火炬电子	603678	15.26	538.98	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	78.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	10.56%
采矿业	0.05	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
金融业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
睿创转债	0.99	548.20	2.08%
国科转债	0.89	88.56	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	636.76	2.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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