我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.02 |
365.66 |
| 本期利润(万元) |
10.86 |
382.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
170.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3955.89 |
7689.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
334.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
5242.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
821.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
4420.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
7995.37 |
| 负债合计(万元) |
305.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7689.98 |
| 未分配利润(万元) |
170.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
217.57 |
| 投资收益(万元) |
167.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.96 |
| 其它收入(万元) |
98.64 |
| 收入合计(万元) |
501.10 |
| 管理人报酬(万元) |
66.01 |
| 托管费(万元) |
16.50 |
| 其它费用(万元) |
17.29 |
| 费用合计(万元) |
118.47 |
| 利润总额(万元) |
382.63 |
| 净利润(万元) |
382.63 |
