我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-149.49 |
-301.09 |
-183.64 |
-1179.86 |
-228.35 |
| 本期利润(万元) |
254.53 |
-316.79 |
-98.20 |
-1114.25 |
-436.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
-24.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-199.36 |
0.00 |
116.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3073.42 |
2861.37 |
3134.23 |
3277.58 |
4698.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.93 |
1.01 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
-21.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1135.72 |
984.08 |
2803.50 |
744.07 |
1152.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1842.65 |
2308.36 |
2529.85 |
3878.82 |
4538.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1842.65 |
2308.36 |
2529.85 |
3878.82 |
4538.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
3.36 |
6.39 |
5.83 |
6.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.56 |
1.07 |
0.97 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
2989.83 |
3305.10 |
5356.11 |
4632.69 |
5710.26 |
| 负债合计(万元) |
127.18 |
25.79 |
163.60 |
19.10 |
186.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
2862.65 |
3279.31 |
5192.52 |
4613.59 |
5523.95 |
| 未分配利润(万元) |
-199.47 |
116.84 |
774.40 |
1106.36 |
1965.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
5.92 |
2.66 |
3.25 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
-276.48 |
-1119.60 |
-537.53 |
-688.60 |
-775.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.96 |
75.15 |
45.07 |
-290.85 |
573.24 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
7.78 |
4.17 |
2.96 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
-290.67 |
-1030.75 |
-485.63 |
-973.24 |
-198.24 |
| 管理人报酬(万元) |
18.47 |
63.59 |
35.91 |
75.41 |
37.30 |
| 托管费(万元) |
3.08 |
10.60 |
5.99 |
12.57 |
6.22 |
| 其它费用(万元) |
4.61 |
10.45 |
5.29 |
11.38 |
7.15 |
| 费用合计(万元) |
26.18 |
84.69 |
47.19 |
99.36 |
50.67 |
| 利润总额(万元) |
-316.85 |
-1115.44 |
-532.82 |
-1072.60 |
-248.92 |
| 净利润(万元) |
-316.85 |
-1115.44 |
-532.82 |
-1072.60 |
-248.92 |
