资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8535.38 2.31%
债券 359698.64 97.34%
银行存款和结算备付金 888.31 0.24%
其他资产 391.77 0.11%
资产总值:369514.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 12.23 2046.57 0.51%
松发股份 603268 9.44 2016.95 0.50%
中际旭创 300308 1.42 1147.98 0.29%
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.28%
路畅科技 002813 0.93 24.53 0.01%
视涯科技 688781 0.63 23.34 0.01%
华润新能源 001248 5.89 54.99 0.01%
大普微 301666 0.12 40.40 0.01%
盛合晶微 688820 0.24 26.89 0.01%
联讯仪器 688808 0.02 36.09 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 1.49%
科学研究和技术服务业 0.21 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.01 0.02%
房地产业 0.00 0.01%
采矿业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.70 5926.55 2.35%
拓荆科技 688072 3.67 3229.72 1.28%
中微公司 688012 5.78 2709.43 1.08%
中际旭创 300308 1.94 2466.34 0.98%
天孚通信 300394 7.69 2326.40 0.92%
云南锗业 002428 12.52 1504.65 0.60%
海光信息 688041 3.95 1462.80 0.58%
兴福电子 688545 9.91 1318.12 0.52%
金海通 603061 1.45 728.22 0.29%
华润新能源 001248 8.41 85.03 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 9.18%
金融业 0.02 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.01 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD135 300.00 29659.68 7.38%
26建设银行CD207 200.00 19773.12 4.92%
26中国银行CD068 150.00 14791.55 3.68%
25国开02 115.00 11577.59 2.88%
25河北债79 100.00 10544.46 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 70830.29 17.63%
金融债券 40731.10 10.14%
可转债 85.05 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%