我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-266.50 |
-112.94 |
-334.99 |
-168.72 |
-53.57 |
| 本期利润(万元) |
272.97 |
-271.01 |
-143.25 |
-89.96 |
-76.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.01 |
0.00 |
417.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2599.36 |
2333.02 |
2488.08 |
2675.52 |
1646.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.07 |
1.13 |
1.19 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.40 |
576.17 |
319.38 |
586.07 |
387.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
6019.82 |
12199.75 |
4772.03 |
2581.55 |
3517.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
6019.82 |
11975.71 |
4771.89 |
2580.42 |
3447.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
224.03 |
0.14 |
1.13 |
70.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.33 |
9.32 |
4.09 |
2.78 |
3.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.40 |
0.61 |
0.42 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
6451.27 |
13160.27 |
5126.37 |
3181.82 |
3928.44 |
| 负债合计(万元) |
49.29 |
305.37 |
17.18 |
5.77 |
129.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
6401.98 |
12854.90 |
5109.18 |
3176.05 |
3798.61 |
| 未分配利润(万元) |
406.16 |
2035.36 |
1201.83 |
641.71 |
1099.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
2.86 |
1.70 |
6.39 |
4.33 |
| 投资收益(万元) |
-987.12 |
-398.86 |
-189.36 |
-802.56 |
-627.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-305.87 |
241.70 |
358.52 |
-147.96 |
48.02 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.73 |
0.14 |
0.62 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
-1291.06 |
-153.56 |
171.00 |
-943.51 |
-574.46 |
| 管理人报酬(万元) |
46.82 |
55.15 |
24.59 |
36.63 |
19.21 |
| 托管费(万元) |
7.02 |
8.27 |
3.69 |
5.50 |
2.88 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
9.69 |
3.39 |
6.86 |
0.92 |
| 费用合计(万元) |
65.06 |
76.93 |
33.40 |
50.91 |
24.01 |
| 利润总额(万元) |
-1356.12 |
-230.49 |
137.60 |
-994.42 |
-598.47 |
| 净利润(万元) |
-1356.12 |
-230.49 |
137.60 |
-994.42 |
-598.47 |
