资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 449467.40 91.08%
债券 3495.80 0.71%
银行存款和结算备付金 29481.66 5.97%
其他资产 11015.73 2.23%
资产总值:493460.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 17.43 25273.79 5.26%
东山精密 002384 225.93 23338.48 4.85%
英科医疗 300677 391.11 22950.33 4.77%
阳光电源 300274 145.26 21898.93 4.55%
广生堂 300436 215.71 21396.27 4.45%
宁德时代 300750 51.37 20634.53 4.29%
徐工机械 000425 1944.90 19604.59 4.08%
比亚迪 002594 184.92 19462.83 4.05%
中联重科 000157 2118.90 18222.57 3.79%
北新建材 000786 673.68 17569.57 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.92 70.54%
金融业 3.58 7.45%
住宿和餐饮业 3.32 6.91%
采矿业 2.58 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 2.25%
建筑业 0.45 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 244.14 41758.37 7.20%
中际旭创 300308 66.04 40286.29 6.95%
新易盛 300502 93.07 40102.86 6.92%
东山精密 002384 448.47 37963.39 6.55%
寒武纪 688256 27.96 37542.72 6.48%
中芯国际 688981 214.38 26332.32 4.54%
复旦微电 688385 290.65 21420.93 3.70%
长盈精密 300115 444.95 20690.17 3.57%
胜宏科技 300476 70.07 20150.73 3.48%
宁德时代 300750 51.02 18736.87 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.91 79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.17 8.92%
采矿业 1.00 1.73%
批发和零售业 0.65 1.13%
建筑业 0.44 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 34.50 3495.80 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3495.80 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%