资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 531725.61 84.94%
债券 9521.43 1.52%
银行存款和结算备付金 39967.79 6.38%
其他资产 44773.54 7.15%
资产总值:625988.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 244.14 41758.37 7.20%
中际旭创 300308 66.04 40286.29 6.95%
新易盛 300502 93.07 40102.86 6.92%
东山精密 002384 448.47 37963.39 6.55%
寒武纪 688256 27.96 37542.72 6.48%
中芯国际 688981 214.38 26332.32 4.54%
复旦微电 688385 290.65 21420.93 3.70%
长盈精密 300115 444.95 20690.17 3.57%
胜宏科技 300476 70.07 20150.73 3.48%
宁德时代 300750 51.02 18736.87 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.91 79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.17 8.92%
采矿业 1.00 1.73%
批发和零售业 0.65 1.13%
建筑业 0.44 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 335.40 54328.72 9.27%
东山精密 002384 527.37 37707.30 6.44%
寒武纪 688256 23.93 31707.91 5.41%
亿纬锂能 300014 330.64 30088.35 5.14%
药明康德 603259 230.05 25772.60 4.40%
分众传媒 002027 3108.07 25051.04 4.28%
中航成飞 302132 244.38 22030.64 3.76%
中航沈飞 600760 298.36 21431.49 3.66%
赛力斯 601127 114.09 19573.61 3.34%
复旦微电 688385 290.65 19371.84 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.72 67.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.48 11.05%
采矿业 2.77 4.73%
科学研究和技术服务业 2.58 4.40%
租赁和商务服务业 2.51 4.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 59.70 6036.60 1.04%
25国债08 34.50 3484.83 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9521.43 1.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%