资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10921.11 82.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1994.30 15.10%
其他资产 292.82 2.22%
资产总值:13208.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 10.17 1193.25 9.75%
长盈通 688143 6.32 1103.15 9.02%
中天科技 600522 29.77 926.74 7.58%
长飞光纤 601869 2.13 875.77 7.16%
景旺电子 603228 8.62 872.43 7.13%
德福科技 301511 8.99 856.30 7.00%
风华高科 000636 16.13 800.21 6.54%
中材科技 002080 12.91 699.08 5.72%
生益科技 600183 5.12 665.40 5.44%
南亚新材 688519 1.77 481.28 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 89.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 4.64 338.16 10.07%
国际复材 301526 5.82 271.62 8.09%
三环集团 300408 1.32 220.31 6.56%
生益科技 600183 1.26 218.48 6.51%
风华高科 000636 2.99 216.00 6.43%
博迁新材 605376 0.79 214.33 6.38%
雅克科技 002409 0.91 204.29 6.08%
中材科技 002080 2.25 202.50 6.03%
金安国纪 002636 1.65 197.95 5.89%
京东方A 000725 18.76 162.84 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 88.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 14.50 1482.17 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1482.17 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%