资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3237.86 86.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 477.82 12.81%
其他资产 15.79 0.42%
资产总值:3731.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 22.77 348.61 9.62%
三棵树 603737 5.59 283.41 7.82%
安井食品 603345 2.70 251.80 6.95%
顾家家居 603816 7.13 238.14 6.57%
兔宝宝 002043 14.72 226.10 6.24%
滨江集团 002244 21.04 205.35 5.67%
新城控股 601155 13.88 194.46 5.37%
悍高集团 001221 2.69 184.26 5.08%
英科再生 688087 4.59 177.61 4.90%
华发股份 600325 49.21 176.66 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 59.67%
房地产业 0.10 27.50%
租赁和商务服务业 0.01 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富士达 920640 16.64 626.12 9.18%
纳科诺尔 920522 9.79 598.08 8.77%
万通液压 920839 11.18 472.03 6.92%
戈碧迦 920438 10.73 430.82 6.31%
开特股份 920978 9.97 368.06 5.39%
康农种业 920403 15.21 346.54 5.08%
苏轴股份 920418 11.30 339.19 4.97%
林泰新材 920106 4.28 337.08 4.94%
海希通讯 920405 12.89 329.79 4.83%
远航精密 920914 12.32 325.35 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 77.92%
农、林、牧、渔业 0.03 5.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 14.50 1482.17 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1482.17 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%