资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 427.02 9.32%
债券 2861.90 62.45%
银行存款和结算备付金 201.81 4.40%
其他资产 1091.89 23.83%
资产总值:4582.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
会稽山 601579 1.93 71.99 1.58%
中远海控 601919 3.63 59.42 1.30%
康龙化成 300759 1.26 56.66 1.24%
招商蛇口 001979 7.42 56.24 1.23%
保利发展 600048 8.02 46.28 1.01%
科达制造 600499 2.82 31.56 0.69%
中国太保 601601 0.85 26.40 0.58%
恒源煤电 600971 3.08 25.23 0.55%
中国平安 601318 0.41 21.85 0.48%
滨江集团 002244 1.82 18.45 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.01 2.65%
制造业 0.01 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.30%
科学研究和技术服务业 0.01 1.24%
金融业 0.00 1.06%
采矿业 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.68 95.14 1.94%
中国平安 601318 1.94 92.62 1.88%
兆易创新 603986 0.11 89.65 1.82%
平安银行 000001 8.53 85.73 1.74%
药明康德 603259 0.57 70.97 1.44%
京东方A 000725 7.61 66.05 1.34%
扬杰科技 300373 0.41 64.46 1.31%
巨化股份 600160 1.17 62.02 1.26%
芯原股份 688521 0.15 54.78 1.11%
芯联集成 688469 5.04 53.50 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 19.99%
金融业 0.03 6.53%
采矿业 0.01 1.55%
科学研究和技术服务业 0.01 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.30 938.05 20.55%
25国债19 8.90 901.99 19.76%
24中泰01 4.00 407.86 8.94%
25国债17 3.40 340.89 7.47%
25国债14 2.70 273.10 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2454.04 53.77%
企业债 407.86 8.94%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%