资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1753.10 32.74%
债券 3356.76 62.70%
银行存款和结算备付金 156.62 2.93%
其他资产 87.45 1.63%
资产总值:5353.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 5.14 202.10 3.85%
中国石油 601857 7.64 93.13 1.77%
中国平安 601318 1.58 89.71 1.71%
宁德时代 300750 0.21 84.36 1.61%
科达制造 600499 4.96 78.81 1.50%
东鹏饮料 605499 0.38 78.00 1.49%
中国海油 600938 1.70 68.00 1.30%
嘉友国际 603871 4.47 60.12 1.15%
三星电气 601567 2.17 56.90 1.08%
美的集团 000333 0.72 54.97 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 19.13%
金融业 0.03 6.54%
采矿业 0.03 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.81%
房地产业 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 4.00 168.40 2.49%
吉祥航空 603885 7.37 109.67 1.62%
东鹏饮料 605499 0.40 106.96 1.58%
顺丰控股 002352 2.59 99.25 1.47%
福耀玻璃 600660 1.28 82.91 1.23%
平安银行 000001 5.57 63.55 0.94%
宁德时代 300750 0.16 58.76 0.87%
中国海油 600938 1.92 57.95 0.86%
美的集团 000333 0.72 56.27 0.83%
恒瑞医药 600276 0.85 50.63 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.62%
金融业 0.03 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.58%
采矿业 0.01 1.44%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.00 906.62 17.27%
23信达01 5.00 512.75 9.77%
24中泰01 5.00 507.21 9.66%
25国债17 3.40 343.57 6.55%
21光证G5 3.00 307.53 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1723.46 32.84%
企业债 1633.31 31.12%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%