我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3047.70 |
-318.61 |
3742.36 |
1410.13 |
-2670.59 |
| 本期利润(万元) |
2063.44 |
-569.83 |
3346.40 |
2864.88 |
-4508.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.05 |
0.30 |
0.25 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.63 |
0.00 |
15.12 |
0.00 |
-24.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16281.48 |
0.00 |
8652.23 |
0.00 |
6196.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39050.42 |
25097.22 |
20497.72 |
23482.60 |
20327.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
2.00 |
2.04 |
2.00 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
10.37 |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
-21.57 |
| 累计净值增长率(%) |
105.90 |
0.00 |
117.63 |
0.00 |
86.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7292.51 |
5115.21 |
1552.96 |
1271.95 |
1726.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
70225.10 |
32691.71 |
23940.23 |
17844.23 |
24040.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
70225.10 |
32589.46 |
23839.19 |
17844.23 |
24040.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
102.25 |
101.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.59 |
43.10 |
29.98 |
23.49 |
31.09 |
| 应付托管费(万元) |
11.77 |
7.18 |
5.00 |
3.92 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
82430.62 |
37891.41 |
25554.40 |
19130.70 |
25840.09 |
| 负债合计(万元) |
1760.09 |
565.54 |
153.35 |
57.75 |
117.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
80670.53 |
37325.86 |
25401.05 |
19072.94 |
25722.31 |
| 未分配利润(万元) |
35368.96 |
17490.25 |
9625.44 |
7673.57 |
13176.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.81 |
5.35 |
5.71 |
3.04 |
9.18 |
| 投资收益(万元) |
4816.11 |
6011.17 |
-2434.67 |
-942.08 |
3988.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2602.05 |
-996.70 |
-1965.67 |
-3413.57 |
-2151.43 |
| 其它收入(万元) |
15.11 |
11.58 |
7.41 |
5.73 |
30.43 |
| 收入合计(万元) |
2242.99 |
5031.40 |
-4387.21 |
-4346.88 |
1876.20 |
| 管理人报酬(万元) |
606.09 |
252.54 |
288.30 |
155.08 |
440.12 |
| 托管费(万元) |
101.02 |
42.09 |
48.05 |
25.85 |
73.35 |
| 其它费用(万元) |
20.84 |
10.84 |
21.89 |
10.90 |
21.82 |
| 费用合计(万元) |
749.74 |
311.36 |
359.06 |
192.13 |
713.99 |
| 利润总额(万元) |
1493.24 |
4720.05 |
-4746.28 |
-4539.00 |
1162.20 |
| 净利润(万元) |
1493.24 |
4720.05 |
-4746.28 |
-4539.00 |
1162.20 |
