国泰睿吉灵活配置混合A(000953)_资产配置

国泰睿吉灵活配置混合A000953GUOTAI RUI JI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	788.17	36.30%
债券	1174.50	54.10%
银行存款和结算备付金	90.55	4.17%
其他资产	117.82	5.43%

资产总值：2171.04万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	2.21	49.37	1.82%
传音控股	688036	0.30	43.24	1.60%
国药股份	600511	0.92	30.50	1.13%
邮储银行	601658	5.95	29.57	1.09%
石头科技	688169	0.10	29.48	1.09%
美的集团	000333	0.52	28.85	1.07%
赛轮轮胎	601058	1.85	23.33	0.86%
应流股份	603308	1.64	22.90	0.85%
盛达资源	000603	1.46	21.04	0.78%
工商银行	601398	4.49	21.01	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	19.47%
金融业	0.01	4.01%
采矿业	0.01	2.27%
批发和零售业	0.00	1.13%
教育	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方时尚	603377	10.30	82.81	1.04%
传音控股	688036	0.55	81.07	1.02%
石头科技	688169	0.25	78.79	0.99%
美的集团	000333	1.33	78.36	0.99%
恒瑞医药	600276	1.31	62.75	0.79%
应流股份	603308	2.86	52.30	0.66%
赛轮轮胎	601058	4.54	51.71	0.65%
内蒙华电	600863	11.99	49.76	0.63%
润丰股份	301035	0.63	49.88	0.63%
可孚医疗	301087	0.99	48.81	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.82%
金融业	0.02	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
教育	0.01	1.04%
采矿业	0.01	0.66%
建筑业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方时尚	603377	23.72	194.27	2.28%
人福医药	600079	6.98	186.92	2.19%
宏发股份	600885	4.97	161.89	1.90%
广联航空	300900	5.13	159.90	1.87%
东诚药业	002675	9.01	146.86	1.72%
应流股份	603308	6.63	132.16	1.55%
伟星新材	002372	5.32	129.38	1.52%
国药股份	600511	2.90	108.03	1.27%
中国人寿	601628	3.16	105.20	1.23%
石头科技	688169	0.28	101.29	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	19.52%
金融业	0.02	2.41%
教育	0.02	2.28%
批发和零售业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星新材	002372	22.80	486.59	1.87%
平安银行	000001	29.08	382.69	1.47%
人福医药	600079	15.28	365.04	1.41%
中国人寿	601628	9.07	336.68	1.30%
国茂股份	603915	13.19	274.88	1.06%
广联航空	300900	9.39	269.77	1.04%
东方时尚	603377	40.11	257.91	0.99%
应流股份	603308	10.95	233.19	0.90%
亿纬锂能	300014	2.53	222.39	0.86%
杰瑞股份	002353	7.96	219.90	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	13.79%
金融业	0.09	3.33%
教育	0.03	0.99%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.90	292.33	10.79%
22晋能电力MTN006	2.00	206.29	7.62%
21诚通控股MTN002A	2.00	202.30	7.47%
21招金MTN003	2.00	202.40	7.47%
宏发转债	0.00	118.84	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	292.33	10.79%
可转债	271.18	10.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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