我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
344.07 |
-99.51 |
-229.61 |
3256.44 |
716.39 |
| 本期利润(万元) |
567.89 |
119.73 |
471.13 |
3749.43 |
713.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1232.70 |
0.00 |
2076.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47182.23 |
52072.77 |
61262.36 |
85384.09 |
122394.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1319.26 |
14.17 |
53.39 |
87008.58 |
7822.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
63200.05 |
93366.62 |
129730.81 |
145362.71 |
268025.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1301.41 |
6174.72 |
7691.89 |
9153.65 |
7193.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
61898.64 |
87191.90 |
122038.92 |
136209.06 |
260832.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.03 |
96.95 |
154.11 |
224.91 |
273.93 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
16.16 |
25.69 |
37.49 |
45.66 |
| 资产总计(万元) |
65344.63 |
96554.19 |
150814.64 |
234386.10 |
277794.54 |
| 负债合计(万元) |
13271.86 |
11170.09 |
1021.68 |
27449.78 |
2147.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
52072.77 |
85384.09 |
149792.97 |
206936.32 |
275646.93 |
| 未分配利润(万元) |
1232.70 |
2076.71 |
2370.85 |
353.47 |
283.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
953.81 |
5135.83 |
3088.68 |
6331.08 |
3130.06 |
| 投资收益(万元) |
-518.80 |
748.79 |
422.89 |
-470.03 |
-10.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
219.24 |
492.99 |
592.16 |
-1728.61 |
-1405.68 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
27.93 |
17.04 |
82.21 |
51.00 |
| 收入合计(万元) |
654.83 |
6405.54 |
4120.77 |
4214.65 |
1764.38 |
| 管理人报酬(万元) |
375.18 |
1810.73 |
1068.35 |
3262.85 |
1715.43 |
| 托管费(万元) |
62.53 |
301.79 |
178.06 |
543.81 |
285.90 |
| 其它费用(万元) |
21.25 |
50.79 |
25.20 |
52.54 |
25.94 |
| 费用合计(万元) |
535.10 |
2656.11 |
1562.10 |
4027.61 |
2042.42 |
| 利润总额(万元) |
119.73 |
3749.43 |
2558.67 |
187.04 |
-278.04 |
| 净利润(万元) |
119.73 |
3749.43 |
2558.67 |
187.04 |
-278.04 |
