国泰安康定期支付混合C(002061)_资产配置

国泰安康定期支付混合C002061GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2890.44	15.56%
债券	14986.22	80.69%
银行存款和结算备付金	288.61	1.55%
其他资产	407.85	2.20%

资产总值：18573.11万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.00	340.26	1.94%
宇通客车	600066	8.00	261.60	1.49%
徐工机械	000425	18.63	215.74	1.23%
杭州银行	600926	12.21	186.57	1.06%
南方传媒	601900	13.75	184.39	1.05%
博源化工	000683	23.77	176.85	1.01%
成都银行	601838	9.12	146.96	0.84%
山推股份	000680	12.06	144.36	0.82%
中国太保	601601	2.80	117.35	0.67%
伯特利	603596	2.00	102.54	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.95%
金融业	0.05	2.57%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.36%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.00	388.14	1.89%
紫金矿业	601899	9.00	264.96	1.29%
宇通客车	600066	8.00	217.68	1.06%
成都银行	601838	9.12	157.26	0.77%
新澳股份	603889	20.00	136.00	0.66%
博源化工	000683	20.00	127.00	0.62%
徐工机械	000425	10.00	115.00	0.56%
伯特利	603596	2.00	107.78	0.53%
梅花生物	600873	10.00	106.10	0.52%
顺络电子	002138	2.50	87.90	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.74%
采矿业	0.03	1.29%
金融业	0.02	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	55.00	385.00	1.75%
成都银行	601838	18.12	364.14	1.66%
泸州老窖	000568	2.00	226.80	1.03%
纽威股份	603699	7.00	218.19	0.99%
立讯精密	002475	6.00	208.14	0.95%
紫金矿业	601899	9.00	175.50	0.80%
杭州银行	600926	10.00	168.20	0.77%
海尔智家	600690	6.30	156.11	0.71%
长江电力	600900	5.00	150.70	0.69%
美的集团	000333	2.00	144.40	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.17%
金融业	0.05	2.42%
采矿业	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	50.00	373.00	1.98%
美的集团	000333	4.00	314.00	1.67%
成都银行	601838	18.12	311.42	1.66%
传音控股	688036	2.90	262.88	1.40%
泸州老窖	000568	2.00	259.44	1.38%
沪农商行	601825	30.00	250.20	1.33%
立讯精密	002475	6.00	245.34	1.30%
纽威股份	603699	7.00	194.81	1.04%
海尔智家	600690	6.30	172.24	0.92%
紫金矿业	601899	9.00	163.08	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	14.25%
金融业	0.06	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.46%
采矿业	0.03	1.72%
批发和零售业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3114.37	17.75%
25民生银行二级资本债01	18.00	1826.51	10.41%
23国开03	10.00	1048.45	5.97%
23成华棚改MTN001	10.00	1037.22	5.91%
23国开08	10.00	1035.76	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9703.70	55.29%
国家债券	1006.54	5.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。