资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3618.48 25.46%
债券 10546.82 74.21%
银行存款和结算备付金 35.26 0.25%
其他资产 11.66 0.08%
资产总值:14212.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.00 295.56 2.13%
宇通客车 600066 8.00 286.88 2.06%
杭叉集团 603298 8.06 197.47 1.42%
徐工机械 000425 18.63 187.79 1.35%
杭州银行 600926 10.04 168.17 1.21%
成都银行 601838 9.12 156.08 1.12%
松发股份 603268 1.34 150.35 1.08%
山推股份 000680 12.06 140.14 1.01%
万辰集团 300972 0.76 138.70 1.00%
工业富联 601138 2.50 128.65 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 20.23%
金融业 0.05 3.25%
批发和零售业 0.01 1.00%
采矿业 0.01 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.00 340.26 1.94%
宇通客车 600066 8.00 261.60 1.49%
徐工机械 000425 18.63 215.74 1.23%
杭州银行 600926 12.21 186.57 1.06%
南方传媒 601900 13.75 184.39 1.05%
博源化工 000683 23.77 176.85 1.01%
成都银行 601838 9.12 146.96 0.84%
山推股份 000680 12.06 144.36 0.82%
中国太保 601601 2.80 117.35 0.67%
伯特利 603596 2.00 102.54 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 11.95%
金融业 0.05 2.57%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
采矿业 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2046.99 14.72%
25南电MTN005 10.00 1023.25 7.36%
24天津银行债01 10.00 1022.26 7.35%
21成都产投MTN002 10.00 1020.34 7.34%
25建行二级资本债03BC 10.00 1016.50 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5575.34 40.10%
国家债券 908.56 6.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%