我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2096.88 |
933.87 |
756.76 |
610.91 |
360.81 |
| 本期利润(万元) |
2146.30 |
324.40 |
1230.53 |
701.41 |
315.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
239.41 |
0.00 |
515.67 |
0.00 |
315.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3466.99 |
21910.65 |
31618.62 |
51136.96 |
80553.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
6.97 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
7.40 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1381.05 |
256.99 |
39926.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
7.74 |
31078.42 |
32906.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
7.74 |
2444.89 |
3931.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
27426.73 |
28975.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.70 |
18.45 |
68.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
3.08 |
6.82 |
| 资产总计(万元) |
3494.39 |
31668.01 |
81238.28 |
| 负债合计(万元) |
27.40 |
49.39 |
684.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
3466.99 |
31618.62 |
80553.92 |
| 未分配利润(万元) |
239.41 |
844.27 |
315.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1305.14 |
957.57 |
404.93 |
| 投资收益(万元) |
1156.50 |
20.30 |
141.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.42 |
473.77 |
-45.78 |
| 其它收入(万元) |
85.25 |
80.36 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2596.32 |
1532.00 |
501.05 |
| 管理人报酬(万元) |
273.77 |
203.12 |
145.17 |
| 托管费(万元) |
43.12 |
31.35 |
14.52 |
| 其它费用(万元) |
51.19 |
29.26 |
16.46 |
| 费用合计(万元) |
450.02 |
301.48 |
186.02 |
| 利润总额(万元) |
2146.30 |
1230.53 |
315.03 |
| 净利润(万元) |
2146.30 |
1230.53 |
315.03 |
