我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-869.83 |
354.18 |
1259.41 |
4583.91 |
1208.90 |
| 本期利润(万元) |
-716.13 |
-1086.98 |
331.40 |
5515.23 |
1041.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.04 |
0.00 |
-58.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20407.09 |
79743.04 |
81139.85 |
80812.55 |
83861.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16042.43 |
1189.43 |
90.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
37242.59 |
76483.12 |
79728.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
8465.69 |
8087.40 |
8346.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
28776.90 |
68252.62 |
70778.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.63 |
42.62 |
40.57 |
| 应付托管费(万元) |
6.60 |
7.10 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
79868.03 |
84940.13 |
83003.38 |
| 负债合计(万元) |
101.52 |
4096.66 |
95.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
79766.51 |
80843.46 |
82908.16 |
| 未分配利润(万元) |
-64.08 |
1022.96 |
3027.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1512.97 |
2635.43 |
1250.03 |
| 投资收益(万元) |
-763.83 |
2707.29 |
736.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1441.63 |
932.84 |
1083.05 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
0.05 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-691.27 |
6275.61 |
3069.68 |
| 管理人报酬(万元) |
241.31 |
478.37 |
224.74 |
| 托管费(万元) |
40.22 |
79.73 |
37.46 |
| 其它费用(万元) |
20.75 |
48.03 |
22.06 |
| 费用合计(万元) |
396.01 |
755.03 |
335.95 |
| 利润总额(万元) |
-1087.28 |
5520.58 |
2733.73 |
| 净利润(万元) |
-1087.28 |
5520.58 |
2733.73 |
