我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.52 |
0.38 |
3.07 |
1.23 |
1.29 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
0.19 |
6.16 |
1.55 |
4.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.11 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
5.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.32 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.87 |
19.98 |
25.21 |
26.47 |
83.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.54 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
5.46 |
| 累计净值增长率(%) |
9.56 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
5.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1182.80 |
69.80 |
542.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
32768.46 |
39568.47 |
40702.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
4047.82 |
6340.43 |
6812.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
28720.64 |
33084.94 |
33286.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.47 |
22.02 |
27.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
3.67 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
34275.15 |
43279.70 |
41562.20 |
| 负债合计(万元) |
2006.64 |
42.09 |
56.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
32268.50 |
43237.61 |
41506.00 |
| 未分配利润(万元) |
2849.41 |
4017.46 |
2232.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
661.49 |
1359.52 |
694.29 |
| 投资收益(万元) |
662.26 |
1816.67 |
459.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1284.81 |
1333.66 |
1358.22 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.11 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
38.95 |
4510.96 |
2512.00 |
| 管理人报酬(万元) |
126.76 |
271.85 |
143.02 |
| 托管费(万元) |
21.13 |
45.31 |
23.84 |
| 其它费用(万元) |
19.71 |
45.27 |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
198.44 |
427.01 |
217.42 |
| 利润总额(万元) |
-159.49 |
4083.95 |
2294.58 |
| 净利润(万元) |
-159.49 |
4083.95 |
2294.58 |
