我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.48 |
1.16 |
0.87 |
1.39 |
1.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1933.10 |
184.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
15958.76 |
19887.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
6064.47 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9894.29 |
19887.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.31 |
9.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
21041.58 |
20329.41 |
| 负债合计(万元) |
2024.95 |
32.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
19016.63 |
20296.46 |
| 未分配利润(万元) |
927.53 |
293.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
689.64 |
363.30 |
| 投资收益(万元) |
110.24 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
409.15 |
20.94 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1209.05 |
384.25 |
| 管理人报酬(万元) |
121.83 |
59.87 |
| 托管费(万元) |
20.30 |
9.98 |
| 其它费用(万元) |
43.27 |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
196.79 |
95.27 |
| 利润总额(万元) |
1012.26 |
288.98 |
| 净利润(万元) |
1012.26 |
288.98 |
