我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
449.73 |
426.56 |
229.14 |
| 本期利润(万元) |
471.65 |
758.43 |
380.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
421.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21069.41 |
30621.21 |
50258.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
23630.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
2127.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
21503.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
30668.26 |
| 负债合计(万元) |
44.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
30623.50 |
| 未分配利润(万元) |
754.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
556.31 |
| 投资收益(万元) |
27.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
331.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
916.12 |
| 管理人报酬(万元) |
109.64 |
| 托管费(万元) |
18.27 |
| 其它费用(万元) |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
157.64 |
| 利润总额(万元) |
758.48 |
| 净利润(万元) |
758.48 |
