我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.48 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.37 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.85 |
0.96 |
0.97 |
1.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
1.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1405.73 |
632.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
17877.35 |
49445.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
8573.54 |
10410.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
9303.81 |
39035.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.66 |
29.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
23511.33 |
61858.10 |
| 负债合计(万元) |
3151.11 |
937.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
20360.22 |
60920.83 |
| 未分配利润(万元) |
343.16 |
899.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1276.16 |
586.40 |
| 投资收益(万元) |
1057.98 |
-110.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1196.23 |
600.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3530.38 |
1077.16 |
| 管理人报酬(万元) |
267.65 |
119.49 |
| 托管费(万元) |
44.61 |
19.91 |
| 其它费用(万元) |
37.74 |
14.39 |
| 费用合计(万元) |
430.88 |
177.55 |
| 利润总额(万元) |
3099.50 |
899.61 |
| 净利润(万元) |
3099.50 |
899.61 |
