我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6046.20 28.62%
债券 14310.65 67.73%
银行存款和结算备付金 602.80 2.85%
其他资产 168.13 0.80%
资产总值:21127.79万元报告期:2017-12-31
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.36 934.93 4.43%
贵州茅台 600519 0.62 432.44 2.05%
招商银行 600036 12.39 359.56 1.70%
工商银行 601398 57.61 357.18 1.69%
中国建筑 601668 35.60 321.11 1.52%
伊利股份 600887 8.91 286.81 1.36%
兴业银行 601166 15.55 264.19 1.25%
民生银行 600016 28.07 235.51 1.12%
交通银行 601328 32.33 200.77 0.95%
中信证券 600030 9.54 172.67 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.39 18.44%
制造业 0.11 5.42%
建筑业 0.05 2.29%
房地产业 0.02 1.00%
采矿业 0.02 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 14.84 803.73 3.93%
工商银行 601398 67.34 404.04 1.98%
中国建筑 601668 41.60 386.05 1.89%
贵州茅台 600519 0.71 367.52 1.80%
招商银行 600036 13.76 351.57 1.72%
兴业银行 601166 17.27 298.60 1.46%
民生银行 600016 32.81 263.14 1.29%
伊利股份 600887 8.91 245.03 1.20%
交通银行 601328 37.78 238.77 1.17%
中信证券 600030 11.14 202.64 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.42 20.60%
制造业 0.11 5.17%
建筑业 0.06 2.88%
房地产业 0.02 0.98%
采矿业 0.02 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17恒丰银行CD313 30.00 2927.70 13.88%
17南新工SCP001 20.00 1999.80 9.48%
17珠海华发SCP006 20.00 2000.60 9.48%
17国开07 20.00 1990.40 9.44%
17浙商银行CD140 20.00 1900.00 9.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1990.40 9.44%
国家债券 1495.95 7.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%