国泰民丰回报定期开放灵活配置混合(003955)_资产配置

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合003955CATHAY MINFENG RETURNS REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11485.45	47.88%
债券	1424.86	5.94%
银行存款和结算备付金	11075.82	46.17%
其他资产	0.72	0.00%

资产总值：23986.86万元报告期：2022-03-31

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1478.34	6.17%
五粮液	000858	8.29	1285.45	5.37%
海康威视	002415	23.86	978.47	4.09%
中国平安	601318	19.67	953.09	3.98%
中信证券	600030	32.80	685.48	2.86%
中国人寿	601628	22.72	596.17	2.49%
恒瑞医药	600276	15.78	581.02	2.43%
华泰证券	601688	33.20	494.02	2.06%
美的集团	000333	8.56	488.10	2.04%
双汇发展	000895	15.13	439.70	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	33.84%
金融业	0.27	11.40%
租赁和商务服务业	0.04	1.61%
卫生和社会工作	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	8.29	1845.85	6.88%
贵州茅台	600519	0.86	1763.00	6.57%
海康威视	002415	23.86	1248.62	4.65%
宁波银行	002142	26.36	1008.91	3.76%
中国平安	601318	19.67	991.65	3.69%
恒瑞医药	600276	15.78	800.20	2.98%
中信证券	600030	28.52	753.21	2.81%
中国人寿	601628	22.72	683.64	2.55%
美的集团	000333	8.56	632.05	2.35%
片仔癀	600436	1.37	597.58	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	39.58%
金融业	0.42	15.81%
租赁和商务服务业	0.05	1.91%
卫生和社会工作	0.02	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	8.29	1818.74	6.98%
贵州茅台	600519	0.86	1573.80	6.04%
海康威视	002415	23.86	1312.58	5.04%
中国平安	601318	19.67	951.32	3.65%
宁波银行	002142	23.96	842.19	3.23%
恒瑞医药	600276	15.78	792.63	3.04%
中信证券	600030	28.52	720.99	2.77%
中国人寿	601628	22.72	677.06	2.60%
中国中免	601888	2.34	608.40	2.34%
美的集团	000333	8.56	596.00	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	39.83%
金融业	0.40	15.28%
租赁和商务服务业	0.06	2.34%
卫生和社会工作	0.02	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	8.29	2469.51	8.80%
贵州茅台	600519	0.86	1768.76	6.31%
海康威视	002415	23.86	1539.29	5.49%
中国平安	601318	19.67	1264.50	4.51%
恒瑞医药	600276	15.78	1072.57	3.82%
宁波银行	002142	23.96	933.72	3.33%
福耀玻璃	600660	13.95	779.11	2.78%
中国人寿	601628	22.72	769.98	2.75%
中信证券	600030	28.52	711.29	2.54%
中国中免	601888	2.34	702.23	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	45.81%
金融业	0.44	15.86%
租赁和商务服务业	0.07	2.50%
卫生和社会工作	0.03	1.14%
建筑业	0.02	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	13.88	1413.04	5.90%
通22转债	0.08	10.35	0.04%
隆22转债	0.01	1.47	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1413.04	5.90%
可转债	11.82	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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