我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-725.23 |
39.94 |
233.54 |
32.94 |
| 本期利润(万元) |
-1363.69 |
-240.80 |
438.37 |
-9.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.02 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.28 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1297.85 |
0.00 |
233.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8765.74 |
9888.63 |
17595.58 |
17147.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.98 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.07 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.90 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4824.23 |
1258.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
6798.70 |
8971.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
6798.70 |
8971.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.95 |
12.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
11677.16 |
20868.47 |
| 负债合计(万元) |
36.79 |
32.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
11640.37 |
20835.49 |
| 未分配利润(万元) |
-1726.55 |
517.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.88 |
220.32 |
| 投资收益(万元) |
-907.44 |
174.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-901.15 |
242.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1756.71 |
637.52 |
| 管理人报酬(万元) |
49.43 |
61.97 |
| 托管费(万元) |
7.06 |
8.85 |
| 其它费用(万元) |
18.75 |
23.59 |
| 费用合计(万元) |
111.31 |
119.80 |
| 利润总额(万元) |
-1868.02 |
517.72 |
| 净利润(万元) |
-1868.02 |
517.72 |
