我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
449.36 |
-501.17 |
-273.80 |
| 本期利润(万元) |
801.35 |
-722.29 |
-192.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-724.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4174.02 |
4389.42 |
4929.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.86 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
479.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
3578.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
3576.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
5308.77 |
| 负债合计(万元) |
31.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5276.96 |
| 未分配利润(万元) |
-876.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
89.58 |
| 投资收益(万元) |
-448.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-211.04 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
-568.99 |
| 管理人报酬(万元) |
77.90 |
| 托管费(万元) |
10.39 |
| 其它费用(万元) |
30.24 |
| 费用合计(万元) |
175.36 |
| 利润总额(万元) |
-744.36 |
| 净利润(万元) |
-744.36 |
