财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7332.33 |
4363.56 |
5881.29 |
2408.57 |
2314.40 |
| 本期利润(万元) |
26371.63 |
-932.39 |
14638.08 |
13680.77 |
-561.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.19 |
-0.04 |
0.55 |
0.53 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
72.33 |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
-2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12362.94 |
0.00 |
8420.65 |
0.00 |
-2361.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61268.89 |
27692.26 |
34498.05 |
35664.63 |
24574.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
1.28 |
1.51 |
1.44 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
90.44 |
0.00 |
64.41 |
0.00 |
-0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
316.74 |
0.00 |
118.83 |
0.00 |
32.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6384.19 |
1983.73 |
1746.75 |
1899.23 |
1614.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
65504.58 |
34815.00 |
23747.54 |
22482.50 |
17246.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
65200.79 |
34780.79 |
23747.54 |
22482.50 |
17246.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.79 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.84 |
36.09 |
25.27 |
24.11 |
18.62 |
| 应付托管费(万元) |
9.14 |
6.01 |
4.21 |
4.02 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
72183.07 |
36892.49 |
25624.14 |
24519.26 |
18865.44 |
| 负债合计(万元) |
3438.67 |
215.22 |
434.14 |
56.44 |
46.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
68744.40 |
36677.27 |
25190.00 |
24462.81 |
18819.06 |
| 未分配利润(万元) |
41878.57 |
12392.14 |
-2432.56 |
-2144.44 |
-6044.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
7.76 |
4.46 |
5.70 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
8041.41 |
6507.66 |
2544.43 |
381.30 |
-662.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20493.29 |
8884.48 |
-2993.67 |
4448.20 |
1490.35 |
| 其它收入(万元) |
47.25 |
47.79 |
15.30 |
18.66 |
5.74 |
| 收入合计(万元) |
28585.66 |
15447.67 |
-429.49 |
4853.86 |
836.28 |
| 管理人报酬(万元) |
229.89 |
360.86 |
161.13 |
228.86 |
107.12 |
| 托管费(万元) |
38.31 |
60.14 |
26.86 |
38.14 |
17.85 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
20.89 |
10.64 |
20.79 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
285.91 |
449.16 |
200.61 |
289.18 |
136.02 |
| 利润总额(万元) |
28299.75 |
14998.51 |
-630.10 |
4564.68 |
700.26 |
| 净利润(万元) |
28299.75 |
14998.51 |
-630.10 |
4564.68 |
700.26 |
