我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-733.07 |
-784.39 |
-641.76 |
-3240.29 |
-569.76 |
| 本期利润(万元) |
1935.94 |
714.31 |
482.82 |
-1365.61 |
-1829.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5995.28 |
0.00 |
-6709.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20344.92 |
18672.51 |
18413.82 |
17841.29 |
18931.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.76 |
0.75 |
0.73 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1614.96 |
1547.19 |
2444.57 |
2898.84 |
5524.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
17246.53 |
16638.44 |
18500.20 |
17041.14 |
20058.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
17246.53 |
16638.44 |
18500.20 |
17041.14 |
20058.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.62 |
18.38 |
25.31 |
25.73 |
30.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
3.06 |
4.22 |
4.29 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
18865.44 |
18197.25 |
21177.92 |
19976.21 |
25645.24 |
| 负债合计(万元) |
46.38 |
62.44 |
272.06 |
69.57 |
65.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
18819.06 |
18134.81 |
20905.86 |
19906.64 |
25579.45 |
| 未分配利润(万元) |
-6044.39 |
-6823.13 |
-4246.71 |
-5570.01 |
-434.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
6.81 |
3.88 |
14.52 |
8.82 |
| 投资收益(万元) |
-662.53 |
-2929.20 |
-857.65 |
-7976.81 |
-5317.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1490.35 |
1883.69 |
2288.68 |
-3271.78 |
-925.10 |
| 其它收入(万元) |
5.74 |
1.32 |
0.75 |
7.91 |
7.29 |
| 收入合计(万元) |
836.28 |
-1037.37 |
1435.66 |
-11226.15 |
-6226.31 |
| 管理人报酬(万元) |
107.12 |
266.68 |
150.74 |
368.05 |
200.08 |
| 托管费(万元) |
17.85 |
44.45 |
25.12 |
61.34 |
33.35 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
23.08 |
11.55 |
23.53 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
136.02 |
334.64 |
187.44 |
452.92 |
245.15 |
| 利润总额(万元) |
700.26 |
-1372.02 |
1248.23 |
-11679.07 |
-6471.47 |
| 净利润(万元) |
700.26 |
-1372.02 |
1248.23 |
-11679.07 |
-6471.47 |
