我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
956.74 |
201.54 |
581.09 |
8243.05 |
1945.04 |
| 本期利润(万元) |
990.58 |
603.38 |
772.57 |
3937.52 |
1601.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1051.25 |
0.00 |
710.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25744.22 |
43473.24 |
49466.24 |
65291.12 |
142738.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2005.06 |
7820.13 |
19311.90 |
80079.24 |
1303603.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
40025.93 |
50464.82 |
113139.75 |
192618.90 |
28187.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
12972.13 |
9873.87 |
2501.25 |
6074.10 |
25050.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
26058.20 |
40590.95 |
110638.50 |
185626.40 |
3137.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.82 |
72.77 |
81.31 |
222.15 |
771.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
10.40 |
11.62 |
31.74 |
110.24 |
| 资产总计(万元) |
44542.28 |
118321.56 |
151371.67 |
375334.97 |
1346670.83 |
| 负债合计(万元) |
1069.04 |
53030.43 |
10127.40 |
285.21 |
1044.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
43473.24 |
65291.12 |
141244.27 |
375049.76 |
1345626.24 |
| 未分配利润(万元) |
1051.25 |
710.98 |
6471.59 |
13962.30 |
26227.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
810.59 |
5583.58 |
3381.57 |
8942.52 |
3052.62 |
| 投资收益(万元) |
-306.84 |
4019.92 |
2741.87 |
16282.84 |
15685.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
401.84 |
-4305.53 |
-3085.81 |
3801.25 |
5799.91 |
| 其它收入(万元) |
46.07 |
336.59 |
272.74 |
3400.69 |
48.11 |
| 收入合计(万元) |
951.66 |
5634.57 |
3310.36 |
32427.31 |
24585.68 |
| 管理人报酬(万元) |
184.49 |
1358.61 |
868.38 |
2904.83 |
1232.44 |
| 托管费(万元) |
26.36 |
194.09 |
124.05 |
414.98 |
176.06 |
| 其它费用(万元) |
21.23 |
32.74 |
17.30 |
25.47 |
6.81 |
| 费用合计(万元) |
348.27 |
1697.04 |
1045.04 |
3576.68 |
1542.93 |
| 利润总额(万元) |
603.38 |
3937.52 |
2265.31 |
28850.63 |
23042.75 |
| 净利润(万元) |
603.38 |
3937.52 |
2265.31 |
28850.63 |
23042.75 |
