财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1472.33 |
1418.75 |
1415.57 |
302.91 |
179.09 |
| 本期利润(万元) |
-460.03 |
-498.01 |
1831.67 |
1503.62 |
305.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.11 |
0.94 |
0.72 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.34 |
0.00 |
32.39 |
0.00 |
6.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1536.74 |
0.00 |
3815.53 |
0.00 |
1180.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.75 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3438.66 |
23917.69 |
10745.06 |
10136.21 |
4243.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.32 |
3.52 |
3.36 |
3.35 |
2.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.36 |
0.00 |
34.77 |
0.00 |
7.47 |
| 累计净值增长率(%) |
212.07 |
0.00 |
216.36 |
0.00 |
152.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2328.44 |
1592.37 |
1469.80 |
5208.56 |
9566.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
17381.77 |
20091.83 |
16355.67 |
31356.42 |
55041.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
17381.77 |
20091.83 |
16354.52 |
31356.42 |
55041.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.30 |
19.11 |
17.00 |
41.89 |
66.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
3.19 |
2.83 |
6.98 |
11.04 |
| 资产总计(万元) |
19894.30 |
21716.04 |
17870.44 |
36667.19 |
64691.95 |
| 负债合计(万元) |
110.61 |
68.94 |
586.98 |
324.50 |
154.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
19783.69 |
21647.10 |
17283.45 |
36342.69 |
64537.17 |
| 未分配利润(万元) |
13978.07 |
15319.31 |
11024.53 |
22388.81 |
38373.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.17 |
7.08 |
3.74 |
34.19 |
20.00 |
| 投资收益(万元) |
2605.13 |
4094.29 |
698.70 |
-26211.52 |
-17583.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3918.89 |
2494.92 |
1260.43 |
14936.94 |
2643.41 |
| 其它收入(万元) |
67.59 |
40.45 |
15.76 |
136.42 |
96.75 |
| 收入合计(万元) |
-1239.99 |
6636.74 |
1978.63 |
-11103.97 |
-14823.64 |
| 管理人报酬(万元) |
175.17 |
256.85 |
138.44 |
799.84 |
514.45 |
| 托管费(万元) |
29.20 |
42.81 |
23.07 |
133.31 |
85.74 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.45 |
10.65 |
21.95 |
13.84 |
| 费用合计(万元) |
273.44 |
378.70 |
197.53 |
1037.22 |
670.78 |
| 利润总额(万元) |
-1513.43 |
6258.03 |
1781.10 |
-12141.19 |
-15494.42 |
| 净利润(万元) |
-1513.43 |
6258.03 |
1781.10 |
-12141.19 |
-15494.42 |
