我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-452.86 |
-197.60 |
-76.27 |
-65.87 |
1234.41 |
| 本期利润(万元) |
-749.98 |
-95.61 |
-388.99 |
-202.37 |
1992.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-486.72 |
0.00 |
-184.35 |
0.00 |
3199.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2561.38 |
2918.65 |
3437.28 |
4736.84 |
103165.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.93 |
0.95 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.81 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.81 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
3.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
564.17 |
467.70 |
104085.02 |
6119.99 |
38516.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
2016.83 |
2982.72 |
277.84 |
126749.98 |
105203.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
2016.83 |
2781.57 |
277.84 |
7130.14 |
7041.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
201.15 |
0.00 |
119619.85 |
98161.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.35 |
5.19 |
100.33 |
138.33 |
193.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.87 |
16.72 |
23.05 |
32.24 |
| 资产总计(万元) |
2581.54 |
3459.19 |
104475.54 |
140228.25 |
145720.73 |
| 负债合计(万元) |
20.16 |
21.92 |
1310.43 |
188.89 |
1282.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
2561.38 |
3437.28 |
103165.11 |
140039.36 |
144437.99 |
| 未分配利润(万元) |
-486.72 |
-184.35 |
3405.27 |
4491.58 |
2745.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.56 |
23.26 |
5056.05 |
2753.58 |
6614.98 |
| 投资收益(万元) |
-381.00 |
-44.37 |
-2010.54 |
-165.32 |
639.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-297.12 |
-312.72 |
758.52 |
379.27 |
-781.70 |
| 其它收入(万元) |
10.54 |
10.45 |
78.33 |
11.96 |
222.77 |
| 收入合计(万元) |
-642.03 |
-323.37 |
3882.37 |
2979.50 |
6695.60 |
| 管理人报酬(万元) |
58.11 |
36.08 |
1507.31 |
846.50 |
2397.43 |
| 托管费(万元) |
9.69 |
6.01 |
251.22 |
141.08 |
399.57 |
| 其它费用(万元) |
29.83 |
16.77 |
36.64 |
19.41 |
37.56 |
| 费用合计(万元) |
107.96 |
65.62 |
1889.44 |
1062.43 |
3011.23 |
| 利润总额(万元) |
-749.98 |
-388.99 |
1992.93 |
1917.07 |
3684.37 |
| 净利润(万元) |
-749.98 |
-388.99 |
1992.93 |
1917.07 |
3684.37 |
