我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.98 |
1206.73 |
1121.72 |
-270.48 |
79.63 |
| 本期利润(万元) |
272.44 |
1595.19 |
1782.38 |
-678.94 |
102.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.20 |
0.18 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
191.55 |
0.00 |
-642.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3918.32 |
5315.03 |
4587.14 |
13427.54 |
15251.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
1.12 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1608.50 |
2303.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3702.51 |
8125.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
3702.51 |
7526.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
599.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.98 |
17.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
5361.35 |
13470.85 |
| 负债合计(万元) |
46.32 |
43.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
5315.03 |
13427.54 |
| 未分配利润(万元) |
191.55 |
-642.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.14 |
75.42 |
| 投资收益(万元) |
1301.12 |
-187.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
388.46 |
-408.46 |
| 其它收入(万元) |
11.18 |
50.18 |
| 收入合计(万元) |
1717.90 |
-470.03 |
| 管理人报酬(万元) |
60.69 |
136.80 |
| 托管费(万元) |
10.12 |
22.80 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
17.21 |
| 费用合计(万元) |
122.71 |
208.91 |
| 利润总额(万元) |
1595.19 |
-678.94 |
| 净利润(万元) |
1595.19 |
-678.94 |
