我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.42 |
948.66 |
349.71 |
189.71 |
135.99 |
| 本期利润(万元) |
-807.68 |
1374.82 |
14.35 |
390.26 |
364.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.19 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2013.36 |
0.00 |
280.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11419.48 |
15243.74 |
15303.77 |
5164.23 |
5323.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.22 |
1.15 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2933.03 |
796.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
8424.47 |
4376.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
8398.04 |
4346.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
26.44 |
29.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.45 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
15364.90 |
5196.04 |
| 负债合计(万元) |
121.16 |
31.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
15243.74 |
5164.23 |
| 未分配利润(万元) |
2782.98 |
396.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.63 |
22.38 |
| 投资收益(万元) |
1075.61 |
226.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
426.16 |
200.55 |
| 其它收入(万元) |
30.76 |
15.17 |
| 收入合计(万元) |
1587.16 |
464.35 |
| 管理人报酬(万元) |
116.19 |
40.86 |
| 托管费(万元) |
19.36 |
6.81 |
| 其它费用(万元) |
19.40 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
212.33 |
74.09 |
| 利润总额(万元) |
1374.82 |
390.26 |
| 净利润(万元) |
1374.82 |
390.26 |
