资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25472.49 82.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2985.14 9.62%
其他资产 2585.45 8.33%
资产总值:31043.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 01898 191.24 1699.09 5.49%
太阳纸业 002078 111.97 1533.93 4.95%
桐昆股份 601233 64.05 1455.86 4.70%
TCL科技 000100 289.76 1387.95 4.48%
腾讯控股 00700 3.70 1368.92 4.42%
新凤鸣 603225 81.55 1363.52 4.40%
赛轮轮胎 601058 102.94 1362.91 4.40%
光大环境 00257 334.05 1319.07 4.26%
博源化工 000683 185.38 1073.35 3.47%
京东方A 000725 187.17 1070.61 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 52.87%
材料 0.30 9.65%
通讯 0.14 4.42%
工业 0.13 4.26%
采矿业 0.12 3.76%
房地产 0.10 3.22%
房地产业 0.06 1.78%
金融业 0.05 1.63%
科技 0.02 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 282.48 2451.93 7.13%
太阳纸业 002078 170.01 2123.37 6.17%
新凤鸣 603225 93.15 1830.40 5.32%
中煤能源 01898 191.24 1636.09 4.76%
东岳集团 00189 98.30 1629.02 4.74%
TCL科技 000100 270.82 1576.17 4.58%
桐昆股份 601233 70.97 1536.50 4.47%
光大环境 00257 357.55 1416.09 4.12%
裕同科技 002831 39.24 1395.46 4.06%
腾讯控股 00700 3.70 1381.22 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 57.62%
材料 0.33 9.49%
工业 0.18 5.09%
通讯 0.14 4.01%
采矿业 0.11 3.21%
房地产 0.07 1.94%
房地产业 0.05 1.60%
金融业 0.04 1.05%
科技 0.03 0.93%
公用事业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.39 48.28 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.28 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%