我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37108.05 75.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11958.20 24.32%
其他资产 102.44 0.21%
资产总值:49168.70万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.96 3525.16 7.23%
泸州老窖 000568 8.93 1934.25 3.97%
腾讯控股 00700 6.88 1933.11 3.96%
华大九天 301269 16.37 1717.78 3.52%
山西汾酒 600809 6.72 1609.44 3.30%
快手-W 01024 25.70 1482.12 3.04%
唯捷创芯 688153 23.21 1325.26 2.72%
拓荆科技 688072 5.10 1214.99 2.49%
金山办公 688111 3.16 1170.88 2.40%
中国平安 601318 22.74 1098.34 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 48.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 8.71%
金融业 0.39 8.03%
通信服务 0.34 7.00%
金融 0.08 1.54%
批发和零售业 0.04 0.84%
建筑业 0.03 0.52%
信息技术 0.02 0.42%
非日常生活消费品 0.00 0.09%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 9.86 3132.03 5.45%
金山办公 688111 6.35 2998.36 5.22%
贵州茅台 600519 1.68 2840.88 4.94%
华大九天 301269 22.11 2716.27 4.72%
中兴通讯 000063 56.74 2583.94 4.49%
腾讯控股 00700 7.59 2321.77 4.04%
传音控股 688036 15.30 2249.84 3.91%
拓荆科技 688072 4.36 1856.89 3.23%
安井食品 603345 11.26 1652.97 2.88%
宝信软件 600845 28.79 1462.82 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 50.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 18.19%
金融业 0.31 5.45%
通信服务 0.23 4.04%
建筑业 0.06 0.97%
科学研究和技术服务业 0.03 0.53%
非日常生活消费品 0.01 0.23%