资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44118.84 88.65%
债券 474.93 0.95%
银行存款和结算备付金 4586.92 9.22%
其他资产 585.25 1.18%
资产总值:49765.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 37.26 4944.40 10.14%
美利信 301307 48.28 3635.00 7.45%
宁德时代 300750 7.81 3069.41 6.29%
英科医疗 300677 76.38 2991.80 6.13%
三孚新科 688359 11.19 2220.64 4.55%
英科再生 688087 64.69 2161.78 4.43%
中国巨石 600176 28.33 2064.69 4.23%
国城矿业 000688 54.74 1873.75 3.84%
水晶光电 002273 45.55 1616.11 3.31%
飞荣达 300602 30.00 1536.00 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 79.96%
采矿业 0.19 3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.97%
非日常生活消费品 0.06 1.28%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 72.00 5957.28 9.50%
英科医疗 300677 100.00 5868.00 9.36%
宁德时代 300750 14.00 5623.80 8.97%
奥泰生物 688606 68.00 4269.04 6.81%
冠盛股份 605088 125.00 4250.00 6.78%
思源电气 002028 15.00 3030.00 4.83%
水晶光电 002273 105.00 2314.20 3.69%
索通发展 603612 90.00 2287.50 3.65%
新凤鸣 603225 115.73 1937.38 3.09%
马钢股份 600808 450.00 1687.50 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 88.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.26%
原材料 0.08 1.31%
采矿业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.70 474.93 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.93 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%