国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)_资产配置

国泰兴泽优选一年持有期混合C012174GUOTAI XINGZE PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79983.43	91.10%
债券	4641.06	5.29%
银行存款和结算备付金	2060.81	2.35%
其他资产	1108.77	1.26%

资产总值：87794.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	455.00	5783.05	6.61%
皇马科技	603181	536.00	5692.32	6.50%
聚和材料	688503	155.40	5579.00	6.37%
安利股份	300218	307.39	5416.21	6.19%
苑东生物	688513	119.86	4839.79	5.53%
索通发展	603612	340.00	4352.00	4.97%
赛轮轮胎	601058	255.00	4090.20	4.67%
阳光电源	300274	40.00	3983.20	4.55%
振江股份	603507	148.32	3678.39	4.20%
智洋创新	688191	204.61	3599.05	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.26	82.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.13%
房地产业	0.23	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.03%
采矿业	0.05	0.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	455.00	5282.55	6.56%
索通发展	603612	400.00	5104.00	6.33%
安利股份	300218	320.00	4825.60	5.99%
苑东生物	688513	95.00	4777.55	5.93%
皇马科技	603181	508.01	4567.01	5.67%
聚和材料	688503	152.10	4274.04	5.30%
赛轮轮胎	601058	255.00	3570.00	4.43%
智洋创新	688191	204.61	3464.01	4.30%
泰嘉股份	002843	200.00	3062.00	3.80%
新洋丰	000902	210.00	2492.70	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.31	78.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.78%
房地产业	0.21	2.55%
农、林、牧、渔业	0.14	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苑东生物	688513	99.15	5674.30	6.52%
索通发展	603612	450.00	5292.00	6.08%
龙净环保	600388	400.00	5092.00	5.85%
皇马科技	603181	520.00	4955.60	5.70%
安利股份	300218	320.00	4275.20	4.92%
赛轮轮胎	601058	286.10	4199.95	4.83%
泰嘉股份	002843	170.00	3202.21	3.68%
弘信电子	300657	161.50	3128.26	3.60%
中谷物流	603565	340.00	3009.00	3.46%
钧达股份	002865	45.00	2958.30	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.83	78.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	4.61%
房地产业	0.21	2.45%
农、林、牧、渔业	0.13	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苑东生物	688513	105.81	6748.79	6.76%
龙净环保	600388	472.88	6048.14	6.06%
索通发展	603612	360.00	5540.40	5.55%
泰嘉股份	002843	206.51	5348.89	5.36%
皇马科技	603181	469.05	5126.71	5.14%
华贸物流	603128	600.00	4434.00	4.44%
安利股份	300218	320.00	4336.00	4.34%
赛轮轮胎	601058	350.00	4112.50	4.12%
钧达股份	002865	43.00	3331.64	3.34%
迈得医疗	688310	109.20	3265.08	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.81	78.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	7.32%
房地产业	0.21	2.15%
金融业	0.14	1.43%
农、林、牧、渔业	0.08	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.44%
建筑业	0.03	0.32%
采矿业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	36.60	3688.64	4.21%
24国债02	8.00	812.06	0.93%
24国债15	1.40	140.35	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4641.06	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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