我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-507.67 |
-810.06 |
-471.77 |
-909.00 |
-537.37 |
| 本期利润(万元) |
647.77 |
-160.93 |
-40.12 |
-536.25 |
-719.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1539.86 |
0.00 |
-1104.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17146.84 |
17257.65 |
18404.41 |
19591.27 |
21669.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.03 |
313.88 |
113.40 |
146.64 |
874.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
36536.23 |
35027.57 |
47434.37 |
73324.32 |
203111.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
8886.38 |
9050.83 |
13454.47 |
19579.86 |
73936.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
27649.85 |
25976.74 |
32526.44 |
49357.13 |
122754.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.96 |
23.16 |
28.50 |
49.14 |
131.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.99 |
5.79 |
7.12 |
12.29 |
32.77 |
| 资产总计(万元) |
37552.34 |
37615.83 |
48472.60 |
74852.93 |
206498.89 |
| 负债合计(万元) |
7403.78 |
3740.82 |
6406.43 |
5303.48 |
2620.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
30148.55 |
33875.01 |
42066.17 |
69549.46 |
203878.70 |
| 未分配利润(万元) |
-2084.10 |
-2042.29 |
200.46 |
-598.19 |
8496.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
22.60 |
14.74 |
126.37 |
22.98 |
| 投资收益(万元) |
-1212.25 |
-903.27 |
930.16 |
5865.97 |
2338.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1130.08 |
798.97 |
1055.48 |
-3319.13 |
5816.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-77.96 |
-81.69 |
2000.39 |
2673.20 |
8178.47 |
| 管理人报酬(万元) |
125.33 |
370.52 |
219.54 |
1418.49 |
768.72 |
| 托管费(万元) |
31.33 |
92.63 |
54.89 |
354.62 |
192.18 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
20.99 |
10.48 |
23.46 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
228.12 |
728.12 |
446.03 |
2678.58 |
1625.12 |
| 利润总额(万元) |
-306.08 |
-809.81 |
1554.36 |
-5.39 |
6553.35 |
| 净利润(万元) |
-306.08 |
-809.81 |
1554.36 |
-5.39 |
6553.35 |
