财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 911.38 817.93 329.80 386.61 287.30
本期利润(万元) 1112.35 637.69 680.80 466.89 807.91
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.06 0.05 0.03 0.04
加权平均净值利润率(%) 9.51 0.00 4.97 0.00 4.68
期末可供分配利润(万元) 492.05 0.00 77.31 0.00 -263.01
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.01 0.00 -0.02
期末基金资产净值(万元) 8396.80 9523.38 11961.87 13362.42 15576.70
期末基金份额净值(元) 1.08 1.10 1.04 1.02 1.00
本期净值增长率(%) 8.68 0.00 4.74 0.00 5.13
累计净值增长率(%) 8.16 0.00 4.24 0.00 -0.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 111.57 61.71 68.23 89.03 313.88
交易性金融资产(万元) 18668.82 23520.78 27924.38 36536.23 35027.57
其中:股票投资(万元) 5593.30 5569.43 5522.31 8886.38 9050.83
其中:债券投资(万元) 13075.53 17951.35 22402.07 27649.85 25976.74
应付管理人报酬(万元) 9.95 13.82 19.11 19.96 23.16
应付托管费(万元) 2.49 3.45 4.78 4.99 5.79
资产总计(万元) 18961.62 24971.62 28653.95 37552.34 37615.83
负债合计(万元) 4529.77 4573.98 1431.81 7403.78 3740.82
所有者权益合计(万元) 14431.85 20397.64 27222.14 30148.55 33875.01
未分配利润(万元) 993.75 708.22 -283.13 -2084.10 -2042.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.82 2.69 10.74 4.21 22.60
投资收益(万元) 1843.83 734.37 921.99 -1212.25 -903.27
公允价值变动收益(万元) 349.04 615.44 882.49 1130.08 798.97
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2197.69 1352.50 1815.22 -77.96 -81.69
管理人报酬(万元) 162.61 94.35 241.48 125.33 370.52
托管费(万元) 40.65 23.59 60.37 31.33 92.63
其它费用(万元) 19.03 9.47 19.29 9.61 20.99
费用合计(万元) 316.73 185.85 456.61 228.12 728.12
利润总额(万元) 1880.97 1166.65 1358.61 -306.08 -809.81
净利润(万元) 1880.97 1166.65 1358.61 -306.08 -809.81