财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 347.16 245.24 911.38 817.93 329.80
本期利润(万元) 619.36 -160.27 1112.35 637.69 680.80
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.02 0.10 0.06 0.05
加权平均净值利润率(%) 8.06 0.00 9.51 0.00 4.97
期末可供分配利润(万元) 683.83 0.00 492.05 0.00 77.31
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.06 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 7313.42 7321.63 8396.80 9523.38 11961.87
期末基金份额净值(元) 1.17 1.05 1.08 1.10 1.04
本期净值增长率(%) 8.49 0.00 8.68 0.00 4.74
累计净值增长率(%) 17.34 0.00 8.16 0.00 4.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 76.81 111.57 61.71 68.23 89.03
交易性金融资产(万元) 11359.66 18668.82 23520.78 27924.38 36536.23
其中:股票投资(万元) 4827.16 5593.30 5569.43 5522.31 8886.38
其中:债券投资(万元) 6532.50 13075.53 17951.35 22402.07 27649.85
应付管理人报酬(万元) 7.50 9.95 13.82 19.11 19.96
应付托管费(万元) 1.87 2.49 3.45 4.78 4.99
资产总计(万元) 12068.60 18961.62 24971.62 28653.95 37552.34
负债合计(万元) 292.02 4529.77 4573.98 1431.81 7403.78
所有者权益合计(万元) 11776.58 14431.85 20397.64 27222.14 30148.55
未分配利润(万元) 1668.26 993.75 708.22 -283.13 -2084.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.09 4.82 2.69 10.74 4.21
投资收益(万元) 674.53 1843.83 734.37 921.99 -1212.25
公允价值变动收益(万元) 436.30 349.04 615.44 882.49 1130.08
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1115.92 2197.69 1352.50 1815.22 -77.96
管理人报酬(万元) 50.60 162.61 94.35 241.48 125.33
托管费(万元) 12.65 40.65 23.59 60.37 31.33
其它费用(万元) 9.41 19.03 9.47 19.29 9.61
费用合计(万元) 98.35 316.73 185.85 456.61 228.12
利润总额(万元) 1017.57 1880.97 1166.65 1358.61 -306.08
净利润(万元) 1017.57 1880.97 1166.65 1358.61 -306.08