国富大中华精选混合(QDII)人民币(000934)_基金概况

国富大中华精选混合(QDII)人民币000934FRANKLIN NATIONAL SEAS GREATER CHINA SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

我要报告错误基金简介

基金简称：	国富大中华精选混合(QDII)人民币	基金全称：	富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)人民币
基金代码：	000934	成立日期：	2015-02-03
募集份额：	3.3017亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	混合型
投资风格：	平衡型	基金规模：	19.63亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	徐成	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~1.50%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	100.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	国海富兰克林基金管理有限公司	基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
管理费率：	1.50%	托管费率：	0.27%
风险收益特征：	本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种

资产配置：	-
业绩比较基准：	MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)60%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)40%
投资策略：	1、资产配置策略本基金将根据宏观大势进行资产配置调整，通过对全球宏观经济状况、区域经济发展情况、证券市场走势、政策法规影响、市场情绪等综合分析，调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例，以降低投资风险，提高收益。　　2、区域配置策略本基金主要投资于大中华地区。本基金通过对国家或区域的经济发展趋势、财政政策、货币政策、就业状况及市场估值水平变化等方面进行深入研究和比较分析的基础上，确定投资区域的权重。　　3、股票投资策略本基金将采用“自下而上”的选股策略，通过对企业基本面的分析和研究，挖掘基本面良好、具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司作为投资方向。主要评估因素包括：　　（1）公司竞争优势评估——在行业中处于领先地位，或者在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领先地位的上市公司。　　（2）盈利能力评估——结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景，从财务结构、资产质量、业务增长、利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力，专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力较强、盈利增长具有可持续性的上市公司。　　（3）成长能力评估——选择具有持续、稳定的盈利增长历史，且预期盈利能力将保持稳定增长的公司。　　（4）公司治理结构评估——清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方面，对公司治理水平进行综合评估。　　（5）估值评估——企业的估值水平在一定程度上反应了其未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本基金选股的一个重要条件。本基金通过评估公司相对市场和行业的相对投资价值，选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司。　　4、新股申购策略本基金基于对首次发行股票（IPO）及增发新股的上市公司的基本面研究、估值分析，判断新股的投资价值、参与新股申购的预期收益和风险，从而制定相应的申购策略。　　5、债券投资策略本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，构建债券组合。　　6、金融衍生品投资策略基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品，如期权、期货、权证、远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为了避险和增值、管理汇率风险，以便能够更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的全部敞口不高于基金资产净值的100%。　　本基金金融衍生品投资的主要策略包括：　　（1）避险本基金不进行外汇汇率的投机交易，但在必要时，可以利用货币远期、期货、期权或互换等金融衍生工具来管理汇率风险，以规避汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响。　　本基金可利用股票市场指数相关的衍生产品，以规避市场的系统性风险；可利用证券相关的衍生产品，以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。　　（2）有效管理利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点，有效帮助投资组合及时调整仓位，提高投资组合的运作效率等。　　未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

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基金公司简介

公司名称：	国海富兰克林基金管理有限公司	电话：	86-21-38555555;38789555
成立时间：	2004-11-15	公司网址：	www.ftsfund.com
注册地址：	南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室
办公地址：	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
BankofAmericaMerrillLynch	-	-	-	-	-	3116.64	21.37	-	-
BOCISecuritiesLimited	-	2.45	0.41	2042.58	0.25	-	-	-	-
CathaySecurities	-	1.34	0.23	1222.68	0.15	-	-	-	-
CitigroupGlobalMarketsLimited	-	31.48	5.27	39346.77	4.83	-	-	-	-
CLSALimited	-	3.70	0.62	2032.05	0.25	-	-	-	-
DaiwaCapitalMarketsHongkongLimited	-	33.06	5.53	47349.17	5.81	-	-	-	-
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited	-	0.55	0.09	553.45	0.07	-	-	-	-
HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited	-	24.00	4.02	24002.24	2.95	-	-	-	-
JefferiesInternationalLimited	-	56.47	9.45	117150.08	14.39	-	-	-	-
MacquarieCapitalAsiaLimited	-	55.88	9.35	71765.85	8.81	-	-	-	-
Nomura	-	18.14	3.04	21769.26	2.67	-	-	-	-
SanfordC.Bernstein(HK)Limited	-	54.22	9.07	103410.33	12.70	-	-	-	-
YuantaSecuritiesCo.,LTD	-	22.85	3.82	22848.98	2.81	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	3	93.92	15.72	117393.77	14.42	-	-	-	-
中泰证券	1	2.78	0.46	2937.19	0.36	170.08	1.17	-	-
中金公司	2	12.76	2.14	15952.97	1.96	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华安证券	1	28.89	4.84	36112.65	4.43	-	-	-	-
华宝证券	1	3.61	0.60	4840.44	0.59	-	-	-	-
华泰证券	2	45.45	7.61	55593.00	6.83	-	-	-	-
国信证券	1	0.98	0.16	1035.86	0.13	530.54	3.64	-	-
国投证券	2	11.82	1.98	12492.46	1.53	-	-	-	-
国泰君安	1	17.94	3.00	22428.33	2.75	-	-	-	-
国海证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	1	6.21	1.04	8330.24	1.02	330.18	2.26	-	-
天风证券	1	4.34	0.73	5582.77	0.69	-	-	-	-
山西证券	2	2.67	0.45	3586.25	0.44	479.96	3.29	-	-
平安证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	9617.93	65.94	-	-
方正证券	1	53.88	9.02	64948.82	7.98	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	1	2.89	0.48	3053.10	0.37	-	-	-	-
申港证券	2	3.15	0.53	4219.73	0.52	-	-	-	-
第一创业	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西藏东财证券	2	0.61	0.10	820.35	0.10	339.96	2.33	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-	-	6000.00	100.00
首创证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛中国	1	1.46	0.24	1544.68	0.19	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

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国信证券
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