我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.55 |
146.16 |
17.68 |
438.81 |
55.50 |
| 本期利润(万元) |
18.90 |
274.63 |
158.51 |
522.66 |
19.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3378.13 |
0.00 |
6218.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6174.87 |
6628.14 |
7261.19 |
12679.22 |
27277.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
2.04 |
2.01 |
1.96 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
143.04 |
0.00 |
133.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
265.40 |
25.86 |
142.53 |
415.42 |
438.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6345.27 |
12787.44 |
35652.68 |
51684.56 |
100375.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
808.64 |
1647.03 |
4251.16 |
8700.87 |
14181.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
5536.63 |
11140.41 |
31401.52 |
42983.69 |
86193.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
11.86 |
25.67 |
40.40 |
59.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
2.64 |
7.13 |
11.22 |
16.57 |
| 资产总计(万元) |
7368.78 |
13339.79 |
35967.35 |
52427.18 |
101142.09 |
| 负债合计(万元) |
518.61 |
88.29 |
3322.80 |
161.63 |
17735.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
6850.17 |
13251.49 |
32644.55 |
52265.54 |
83406.32 |
| 未分配利润(万元) |
3490.78 |
6498.37 |
16011.72 |
25302.24 |
43360.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
44.61 |
27.21 |
26.39 |
17.81 |
| 投资收益(万元) |
215.27 |
815.06 |
735.88 |
527.46 |
592.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
136.94 |
88.48 |
136.04 |
-2525.97 |
-1743.20 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
26.86 |
16.83 |
56.16 |
36.64 |
| 收入合计(万元) |
356.55 |
975.01 |
915.96 |
-1915.96 |
-1096.46 |
| 管理人报酬(万元) |
38.11 |
312.35 |
192.05 |
700.01 |
397.95 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
82.33 |
53.35 |
194.45 |
110.54 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
23.29 |
11.64 |
25.74 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
61.53 |
448.44 |
270.83 |
985.85 |
556.08 |
| 利润总额(万元) |
295.02 |
526.57 |
645.14 |
-2901.81 |
-1652.54 |
| 净利润(万元) |
295.02 |
526.57 |
645.14 |
-2901.81 |
-1652.54 |
