| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 52.56 | 329.34 | 98.55 | 146.16 | 17.68 |
| 本期利润(万元) | -12.07 | 374.50 | 18.90 | 274.63 | 158.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2269.39 | 0.00 | 3378.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4829.62 | 4363.04 | 6174.87 | 6628.14 | 7261.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.08 | 2.08 | 2.05 | 2.04 | 2.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 148.34 | 0.00 | 143.04 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 27.25 | 265.40 | 25.86 | 142.53 | 415.42 |
| 交易性金融资产(万元) | 4255.56 | 6345.27 | 12787.44 | 35652.68 | 51684.56 |
| 其中：股票投资(万元) | 495.61 | 808.64 | 1647.03 | 4251.16 | 8700.87 |
| 其中：债券投资(万元) | 3759.94 | 5536.63 | 11140.41 | 31401.52 | 42983.69 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.55 | 5.04 | 11.86 | 25.67 | 40.40 |
| 应付托管费(万元) | 0.79 | 1.12 | 2.64 | 7.13 | 11.22 |
| 资产总计(万元) | 4704.05 | 7368.78 | 13339.79 | 35967.35 | 52427.18 |
| 负债合计(万元) | 253.64 | 518.61 | 88.29 | 3322.80 | 161.63 |
| 所有者权益合计(万元) | 4450.41 | 6850.17 | 13251.49 | 32644.55 | 52265.54 |
| 未分配利润(万元) | 2314.58 | 3490.78 | 6498.37 | 16011.72 | 25302.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.49 | 2.09 | 44.61 | 27.21 | 26.39 |
| 投资收益(万元) | 445.62 | 215.27 | 815.06 | 735.88 | 527.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 49.33 | 136.94 | 88.48 | 136.04 | -2525.97 |
| 其它收入(万元) | 2.65 | 2.25 | 26.86 | 16.83 | 56.16 |
| 收入合计(万元) | 501.09 | 356.55 | 975.01 | 915.96 | -1915.96 |
| 管理人报酬(万元) | 64.62 | 38.11 | 312.35 | 192.05 | 700.01 |
| 托管费(万元) | 14.36 | 8.47 | 82.33 | 53.35 | 194.45 |
| 其它费用(万元) | 18.72 | 10.87 | 23.29 | 11.64 | 25.74 |
| 费用合计(万元) | 104.75 | 61.53 | 448.44 | 270.83 | 985.85 |
| 利润总额(万元) | 396.34 | 295.02 | 526.57 | 645.14 | -2901.81 |
| 净利润(万元) | 396.34 | 295.02 | 526.57 | 645.14 | -2901.81 |