我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.15 |
-12.37 |
6.95 |
8.74 |
-5.47 |
| 本期利润(万元) |
13.69 |
-69.56 |
8.58 |
-14.25 |
5.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.15 |
0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
86.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
466.29 |
477.99 |
544.84 |
580.88 |
619.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.19 |
1.17 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
208.83 |
266.29 |
224.34 |
293.29 |
277.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1268.91 |
1436.18 |
1568.51 |
1710.76 |
1828.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1268.91 |
1436.18 |
1568.51 |
1710.76 |
1828.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
1.12 |
1.24 |
1.23 |
1.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.35 |
0.39 |
0.39 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
1479.50 |
1704.02 |
1794.53 |
2011.49 |
2106.80 |
| 负债合计(万元) |
15.17 |
6.08 |
9.35 |
16.12 |
18.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1464.32 |
1697.94 |
1785.19 |
1995.37 |
2088.03 |
| 未分配利润(万元) |
36.86 |
220.84 |
273.08 |
478.51 |
566.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
0.42 |
0.93 |
0.44 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
-11.45 |
42.66 |
-97.53 |
-66.27 |
142.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-182.91 |
-73.23 |
-167.07 |
-4.55 |
-143.39 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
0.48 |
3.32 |
2.00 |
7.24 |
| 收入合计(万元) |
-192.22 |
-29.68 |
-260.35 |
-68.38 |
7.64 |
| 管理人报酬(万元) |
13.70 |
7.13 |
15.17 |
7.69 |
20.03 |
| 托管费(万元) |
3.99 |
2.23 |
4.74 |
2.40 |
6.26 |
| 其它费用(万元) |
4.82 |
3.40 |
7.81 |
3.88 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
25.35 |
14.24 |
30.92 |
15.58 |
47.89 |
| 利润总额(万元) |
-217.57 |
-43.92 |
-291.27 |
-83.96 |
-40.25 |
| 净利润(万元) |
-217.57 |
-43.92 |
-291.27 |
-83.96 |
-40.25 |
