我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.93 |
0.99 |
63.72 |
0.26 |
63.21 |
| 本期利润(万元) |
0.41 |
0.40 |
35.31 |
0.39 |
34.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.92 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.97 |
22.01 |
12.60 |
12.55 |
12.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
3.82 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
2.86 |
| 累计净值增长率(%) |
13.66 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
3.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7788.34 |
2218.05 |
1058.75 |
3555.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
2716.22 |
39788.99 |
45193.08 |
45894.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
22.02 |
6313.76 |
7027.92 |
3347.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
2694.20 |
33475.23 |
38165.16 |
42546.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.15 |
19.00 |
26.51 |
27.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
4.07 |
5.68 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
10597.85 |
42621.42 |
49217.42 |
51770.65 |
| 负债合计(万元) |
45.73 |
18329.21 |
8790.37 |
3076.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
10552.13 |
24292.21 |
40427.05 |
48694.27 |
| 未分配利润(万元) |
1055.93 |
1962.87 |
1276.15 |
254.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
278.51 |
1839.86 |
1062.36 |
360.10 |
| 投资收益(万元) |
749.55 |
1842.04 |
882.96 |
257.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-301.08 |
474.43 |
-129.94 |
-190.26 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
1.99 |
1.93 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
727.51 |
4158.32 |
1817.31 |
427.11 |
| 管理人报酬(万元) |
79.11 |
336.52 |
193.81 |
103.04 |
| 托管费(万元) |
16.95 |
72.11 |
41.53 |
22.08 |
| 其它费用(万元) |
18.39 |
37.24 |
20.58 |
18.55 |
| 费用合计(万元) |
186.46 |
779.04 |
442.30 |
201.52 |
| 利润总额(万元) |
541.06 |
3379.28 |
1375.01 |
225.58 |
| 净利润(万元) |
541.06 |
3379.28 |
1375.01 |
225.58 |
