资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142.32 11.62%
债券 544.45 44.45%
银行存款和结算备付金 535.57 43.72%
其他资产 2.54 0.21%
资产总值:1224.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
众安在线 06060 1.75 14.69 1.60%
博源化工 000683 2.40 13.90 1.52%
昂立教育 600661 1.37 12.56 1.37%
云意电气 300304 0.97 11.72 1.28%
TCL科技 000100 2.25 10.78 1.18%
山高环能 000803 1.45 10.50 1.15%
广发证券 000776 0.53 10.54 1.15%
新致软件 688590 0.88 10.47 1.14%
中国财险 02328 0.60 8.50 0.93%
腾讯控股 00700 0.02 7.40 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.00%
金融 0.00 2.53%
电信服务 0.00 1.45%
教育 0.00 1.37%
能源 0.00 1.34%
金融业 0.00 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.14%
采矿业 0.00 0.77%
房地产 0.00 0.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 0.80 14.12 2.04%
格力电器 000651 0.33 12.38 1.79%
民生银行 600016 3.59 11.56 1.67%
新奥能源 02688 0.24 8.43 1.22%
上海电气 02727 2.80 8.22 1.19%
新致软件 688590 0.64 7.99 1.16%
腾讯控股 00700 0.02 7.47 1.08%
国泰海通 601211 0.39 7.10 1.03%
中煤能源 601898 0.51 6.21 0.90%
中国财险 02328 0.40 4.98 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 2.70%
制造业 0.00 2.33%
能源 0.00 2.04%
公用事业 0.00 1.22%
工业 0.00 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.16%
电信服务 0.00 1.08%
采矿业 0.00 0.90%
金融 0.00 0.72%
教育 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 0.80 83.24 9.08%
24重发01 0.60 62.71 6.84%
22深投01 0.60 61.49 6.71%
22广金01 0.60 61.46 6.71%
26延长K8 0.60 59.65 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 337.74 36.86%
国家债券 123.46 13.47%
金融债券 83.24 9.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%