财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99402.11 |
18594.93 |
16319.93 |
7480.29 |
8031.83 |
| 本期利润(万元) |
248201.22 |
25193.22 |
42593.60 |
18538.12 |
13046.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4.15 |
0.45 |
0.92 |
0.40 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.41 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
8.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
224509.40 |
0.00 |
88372.71 |
0.00 |
59198.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.22 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
588326.80 |
298875.71 |
242719.79 |
223933.05 |
157850.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.43 |
4.90 |
4.43 |
4.23 |
3.83 |
| 本期净值增长率(%) |
90.47 |
0.00 |
26.71 |
0.00 |
9.71 |
| 累计净值增长率(%) |
743.31 |
0.00 |
342.75 |
0.00 |
283.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101435.13 |
7988.34 |
8664.32 |
9071.93 |
12623.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
826651.94 |
300474.82 |
179089.26 |
182484.10 |
86575.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
764315.92 |
277676.85 |
165500.22 |
168745.43 |
80006.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
62336.02 |
22797.97 |
13589.04 |
13738.66 |
6569.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
755.88 |
322.00 |
175.39 |
237.05 |
106.49 |
| 应付托管费(万元) |
125.98 |
53.67 |
29.23 |
39.51 |
17.75 |
| 资产总计(万元) |
983783.39 |
324060.40 |
192965.08 |
193264.04 |
103088.08 |
| 负债合计(万元) |
87666.63 |
4684.67 |
7701.18 |
6014.07 |
3259.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
896116.76 |
319375.72 |
185263.90 |
187249.97 |
99828.38 |
| 未分配利润(万元) |
789522.72 |
247082.67 |
136890.65 |
133629.53 |
68849.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.52 |
113.69 |
57.59 |
172.77 |
51.44 |
| 投资收益(万元) |
144968.86 |
22271.28 |
10089.62 |
15971.96 |
5753.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209316.27 |
32722.21 |
6189.97 |
7429.01 |
6523.63 |
| 其它收入(万元) |
249.93 |
344.43 |
131.99 |
579.96 |
179.25 |
| 收入合计(万元) |
354440.18 |
55197.46 |
16717.10 |
22109.73 |
11548.12 |
| 管理人报酬(万元) |
3029.58 |
2676.47 |
1090.48 |
1547.89 |
453.81 |
| 托管费(万元) |
504.93 |
446.08 |
181.75 |
257.98 |
75.64 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
25.50 |
10.70 |
26.11 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
3815.50 |
3265.32 |
1315.33 |
1848.25 |
542.13 |
| 利润总额(万元) |
350624.68 |
51932.14 |
15401.77 |
20261.48 |
11005.99 |
| 净利润(万元) |
350624.68 |
51932.14 |
15401.77 |
20261.48 |
11005.99 |
