财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 669.12 333.25 295.53 220.95 549.43
本期利润(万元) 1857.07 844.85 467.69 -471.74 1097.94
加权平均份额本期利润(元) 6.49 2.88 2.06 -2.01 5.29
加权平均净值利润率(%) 24.25 0.00 8.68 0.00 24.34
期末可供分配利润(万元) 4143.38 0.00 2274.94 0.00 2078.07
期末可供分配份额利润(元) 10.89 0.00 9.76 0.00 8.52
期末基金资产净值(万元) 11559.66 11151.67 6133.24 4780.90 5850.66
期末基金份额净值(元) 4.32 4.09 3.68 3.06 3.34
本期净值增长率(%) 29.52 0.00 10.13 0.00 29.38
累计净值增长率(%) 332.44 0.00 267.68 0.00 233.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7988.34 8664.32 9071.93 12623.27 1584.19
交易性金融资产(万元) 300474.82 179089.26 182484.10 86575.53 23110.38
其中:股票投资(万元) 277676.85 165500.22 168745.43 80006.05 21780.24
其中:债券投资(万元) 22797.97 13589.04 13738.66 6569.48 1330.14
应付管理人报酬(万元) 322.00 175.39 237.05 106.49 29.66
应付托管费(万元) 53.67 29.23 39.51 17.75 4.94
资产总计(万元) 324060.40 192965.08 193264.04 103088.08 25591.35
负债合计(万元) 4684.67 7701.18 6014.07 3259.70 702.61
所有者权益合计(万元) 319375.72 185263.90 187249.97 99828.38 24888.74
未分配利润(万元) 247082.67 136890.65 133629.53 68849.02 15528.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 113.69 57.59 172.77 51.44 22.91
投资收益(万元) 22271.28 10089.62 15971.96 5753.64 1266.35
公允价值变动收益(万元) 32722.21 6189.97 7429.01 6523.63 3862.60
其它收入(万元) 344.43 131.99 579.96 179.25 40.69
收入合计(万元) 55197.46 16717.10 22109.73 11548.12 5128.15
管理人报酬(万元) 2676.47 1090.48 1547.89 453.81 226.20
托管费(万元) 446.08 181.75 257.98 75.64 37.70
其它费用(万元) 25.50 10.70 26.11 12.63 15.48
费用合计(万元) 3265.32 1315.33 1848.25 542.13 279.41
利润总额(万元) 51932.14 15401.77 20261.48 11005.99 4848.74
净利润(万元) 51932.14 15401.77 20261.48 11005.99 4848.74