我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.14 |
241.83 |
21.53 |
106.92 |
102.13 |
| 本期利润(万元) |
12.77 |
668.43 |
335.26 |
797.36 |
-101.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
3.80 |
1.99 |
5.73 |
-0.74 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
36.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1588.11 |
0.00 |
966.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5515.75 |
4830.39 |
3613.55 |
2959.37 |
2265.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
3.11 |
2.86 |
2.58 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
43.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
210.94 |
0.00 |
158.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12623.27 |
1584.19 |
2479.51 |
890.50 |
988.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
86575.53 |
23110.38 |
15367.12 |
6263.90 |
6603.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
80006.05 |
21780.24 |
14018.70 |
5666.30 |
6093.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
6569.48 |
1330.14 |
1348.41 |
597.60 |
510.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.49 |
29.66 |
18.02 |
9.41 |
9.60 |
| 应付托管费(万元) |
17.75 |
4.94 |
3.00 |
1.57 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
103088.08 |
25591.35 |
18393.14 |
7183.91 |
8074.97 |
| 负债合计(万元) |
3259.70 |
702.61 |
1098.96 |
93.39 |
266.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
99828.38 |
24888.74 |
17294.18 |
7090.52 |
7808.17 |
| 未分配利润(万元) |
68849.02 |
15528.67 |
10213.35 |
3214.40 |
3832.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.44 |
22.91 |
8.38 |
12.94 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
5753.64 |
1266.35 |
-134.38 |
-1331.66 |
-656.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6523.63 |
3862.60 |
3190.80 |
-1233.08 |
-1432.61 |
| 其它收入(万元) |
179.25 |
40.69 |
10.28 |
5.77 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
11548.12 |
5128.15 |
3076.10 |
-2515.11 |
-2056.58 |
| 管理人报酬(万元) |
453.81 |
226.20 |
75.10 |
121.22 |
64.30 |
| 托管费(万元) |
75.64 |
37.70 |
12.52 |
20.20 |
10.72 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
15.48 |
7.59 |
17.45 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
542.13 |
279.41 |
95.22 |
158.87 |
83.66 |
| 利润总额(万元) |
11005.99 |
4848.74 |
2980.88 |
-2673.98 |
-2140.24 |
| 净利润(万元) |
11005.99 |
4848.74 |
2980.88 |
-2673.98 |
-2140.24 |
