资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15508.52 80.64%
债券 1527.78 7.94%
银行存款和结算备付金 2174.75 11.31%
其他资产 20.40 0.11%
资产总值:19231.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海油工程 600583 87.14 576.87 3.18%
兖矿能源 600188 28.65 556.96 3.07%
环旭电子 601231 22.39 531.54 2.93%
松发股份 603268 2.32 495.69 2.73%
中芯国际 688981 4.34 485.66 2.67%
药明康德 603259 2.80 468.55 2.58%
紫光股份 000938 13.95 432.73 2.38%
天孚通信 300394 1.57 409.41 2.25%
万华化学 600309 5.72 394.11 2.17%
招商轮船 601872 18.79 378.62 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 63.38%
采矿业 0.17 9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.12%
科学研究和技术服务业 0.07 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.09%
金融业 0.02 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.97%
房地产业 0.01 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.26 1600.20 5.95%
和林微纳 688661 6.99 1111.19 4.13%
唯科科技 301196 7.44 932.62 3.47%
杰瑞股份 002353 5.99 913.48 3.40%
中船特气 688146 2.60 909.17 3.38%
三环集团 300408 5.36 894.58 3.33%
华虹宏力 688347 2.44 820.17 3.05%
思源电气 002028 4.61 797.53 2.97%
兴发集团 600141 16.40 770.31 2.86%
中微公司 688012 1.55 727.25 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 80.80%
金融业 0.12 4.54%
科学研究和技术服务业 0.05 1.96%
采矿业 0.04 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.00 806.93 4.44%
26国债14 7.20 720.85 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1527.78 8.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%