资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20748.66 87.88%
债券 1394.78 5.91%
银行存款和结算备付金 1449.16 6.14%
其他资产 18.91 0.08%
资产总值:23611.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.64 1000.40 4.31%
紫金矿业 601899 19.09 657.90 2.83%
阳光电源 300274 3.75 641.40 2.76%
中矿资源 002738 7.84 615.83 2.65%
应流股份 603308 13.08 546.09 2.35%
宁德时代 300750 1.34 492.13 2.12%
徐工机械 000425 41.91 485.32 2.09%
雅化集团 002497 19.33 478.42 2.06%
工业富联 601138 7.68 476.54 2.05%
华新建材 600801 19.23 471.90 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 71.95%
采矿业 0.14 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.78%
金融业 0.09 4.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.59%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 47.06 1385.33 4.86%
立讯精密 002475 19.04 1231.70 4.32%
宁德时代 300750 3.00 1206.00 4.23%
中金黄金 600489 44.08 966.67 3.39%
阳光电源 300274 4.86 787.22 2.76%
海油工程 600583 141.70 751.01 2.63%
汉得信息 300170 34.19 642.77 2.25%
恒瑞医药 600276 8.72 624.20 2.19%
新宙邦 300037 11.47 612.27 2.15%
沃尔核材 002130 19.97 609.28 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 64.16%
采矿业 0.40 14.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.67%
金融业 0.14 4.82%
房地产业 0.01 0.49%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 808.92 3.48%
25国债08 5.80 585.86 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1394.78 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%