资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9593.05 88.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 888.43 8.17%
其他资产 386.55 3.56%
资产总值:10868.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.80 1018.54 9.84%
三环集团 300408 3.87 645.90 6.24%
欧科亿 688308 2.97 539.99 5.22%
建滔积层板 01888 6.15 529.62 5.12%
中国巨石 600176 7.09 516.72 4.99%
生益科技 600183 2.96 513.26 4.96%
兆易创新 603986 0.61 497.15 4.80%
江海股份 002484 4.64 487.20 4.71%
杰瑞股份 002353 2.94 448.35 4.33%
国际复材 301526 8.53 398.10 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 86.24%
信息技术 0.05 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.72 1549.93 9.22%
中天科技 600522 31.21 939.11 5.59%
亨通光电 600487 14.89 784.11 4.66%
药明康德 603259 7.80 765.18 4.55%
中国石油股份 00857 72.60 689.10 4.10%
中国海洋石油 00883 21.80 538.95 3.21%
贵州茅台 600519 0.37 536.50 3.19%
潍柴动力 000338 18.35 444.80 2.65%
伊利股份 600887 16.84 443.73 2.64%
兴业银行 601166 23.35 439.45 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 48.80%
金融业 0.22 12.89%
科学研究和技术服务业 0.17 10.40%
能源 0.12 7.30%
信息技术 0.04 2.60%
农、林、牧、渔业 0.02 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.35%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.08 8.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%