资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29812.79 84.79%
债券 124.16 0.35%
银行存款和结算备付金 4907.15 13.96%
其他资产 317.54 0.90%
资产总值:35161.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 60.99 2493.88 7.36%
长江电力 600900 86.83 2414.74 7.13%
宁德时代 300750 9.31 2354.87 6.95%
华测导航 300627 41.70 1724.30 5.09%
美的集团 000333 18.44 1447.54 4.27%
中国移动 600941 13.10 1406.42 4.15%
景旺电子 603228 39.00 1340.82 3.96%
宁波银行 002142 48.62 1255.37 3.70%
正帆科技 688596 29.34 1145.82 3.38%
深南电路 002916 8.49 1070.25 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 57.65%
金融业 0.63 18.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 7.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.15%
租赁和商务服务业 0.02 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 86.83 2565.83 6.95%
美的集团 000333 29.42 2212.97 6.00%
中国移动 600941 16.09 1901.19 5.15%
宁德时代 300750 7.02 1867.32 5.06%
南京银行 601009 171.32 1824.54 4.94%
立讯精密 002475 44.37 1808.52 4.90%
中国平安 601318 34.34 1808.00 4.90%
华泰证券 601688 102.65 1805.61 4.89%
中国人保 601319 215.65 1643.25 4.45%
巨星科技 002444 40.42 1307.59 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 43.86%
金融业 1.02 27.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 1.05 104.61 0.31%
亿纬转债 0.20 19.55 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 124.16 0.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%