资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5796.85 90.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 590.45 9.19%
其他资产 34.58 0.54%
资产总值:6421.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 2.51 536.29 8.49%
药明康德 603259 3.12 522.10 8.27%
景旺电子 603228 4.48 453.42 7.18%
长川科技 300604 1.60 383.66 6.08%
中际旭创 300308 0.45 363.80 5.76%
康龙化成 300759 7.45 335.03 5.31%
牧原股份 002714 7.32 310.73 4.92%
三环集团 300408 2.61 306.23 4.85%
长鑫科技 688825 3.78 207.17 3.28%
锐捷网络 301165 2.02 203.49 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 61.24%
科学研究和技术服务业 0.11 17.43%
农、林、牧、渔业 0.03 4.92%
医疗保健 0.02 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.56%
日常消费品 0.01 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.80 1018.54 9.84%
三环集团 300408 3.87 645.90 6.24%
欧科亿 688308 2.97 539.99 5.22%
建滔积层板 01888 6.15 529.62 5.12%
中国巨石 600176 7.09 516.72 4.99%
生益科技 600183 2.96 513.26 4.96%
兆易创新 603986 0.61 497.15 4.80%
江海股份 002484 4.64 487.20 4.71%
杰瑞股份 002353 2.94 448.35 4.33%
国际复材 301526 8.53 398.10 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 86.24%
信息技术 0.05 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.08 8.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%