我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-266.92 |
318.89 |
106.40 |
128.25 |
24.80 |
| 本期利润(万元) |
-114.69 |
-388.85 |
-79.44 |
-110.35 |
-49.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-388.86 |
0.00 |
-110.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10732.41 |
16259.22 |
16457.66 |
16536.36 |
16597.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
248.38 |
304.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
45651.35 |
48960.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
8921.12 |
8394.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
36730.23 |
40566.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.75 |
23.43 |
| 应付托管费(万元) |
6.11 |
6.03 |
| 资产总计(万元) |
48411.39 |
49627.11 |
| 负债合计(万元) |
8251.68 |
8838.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
40159.71 |
40788.27 |
| 未分配利润(万元) |
-867.59 |
-228.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.61 |
36.58 |
| 投资收益(万元) |
1424.71 |
597.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1746.26 |
-588.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-282.94 |
45.90 |
| 管理人报酬(万元) |
270.76 |
127.74 |
| 托管费(万元) |
69.62 |
32.85 |
| 其它费用(万元) |
19.33 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
584.54 |
274.52 |
| 利润总额(万元) |
-867.48 |
-228.62 |
| 净利润(万元) |
-867.48 |
-228.62 |
